【收款支票登记】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

收票日期

是

收到银行支票的日期

手工录入，默认当前日期

票据类型

是

支票的类型

手工录入，从基础资料-票据类型（收款支票的支票）中选；

出票日期

是

收到的银行支票上的出票日期

手工录入，默认当前日期

票据号

是

收到的银行支票上的票据号

手工录入

到期日期

是

收到的银行支票上的到期日

默认等于出票日期+10天，可修改

付款行

是

收到的银行支票上的付款行

手工录入

出票人

否

收到的银行支票上的出票人

手工录入或基础资料客户、供应商中选择

出票人账号

否

收到的银行支票上的出票人账号

手工录入，或支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账户”中带出

交票人

是

收到的银行支票上的上一手公司名称

默认等于出票人，可修改。

币别

是

收到的银行支票上的币别

手工录入

是否限额

是

是否限额

手工录入

票面金额

是

收到的银行支票上的票面金额

手工录入

用途

否

收到的银行支票上的用途

手工录入

部门

否

交票部门

手工录入

经手人

否

交票经手人

默认等于当前公司，关联实体财务组织

是否进账

否

是否入账处理

手工选择，如果进账，填写进账信息后，可直接将信息套打入进账单，而且单据的状态为“入账”，否则单据状态是“登记”，后面需手工入账。

进账日期

否

入账日期

手工填写

进账金额

否

收到的银行支票上的票面金额

等于票据金额

收款账户

否

本单位的收款账户

当前公司银行账户带出

收款银行

否

本单位的收款账户的开户行

从收款账户中带出不可编辑

收款科目

否

本单位的收款账户的银行科目

从收款账户中带出不可编辑

对方科目

否

收款业务