【抵销分录模板组】-操作手册

抵销分录模板组

自动抵销分录模板是规定内部往来、交易、权益核对的规则及科目的抵销关系及差异处理的默认方式；在手工录入抵销分录时可以调用这个模板，同时，在内部往来、交易、权益核对和自动生成抵销分录时，也会遵循模板中规定的规则。

【用途与目的】

考虑到不同的合并范围，抵销的规则有可能是不同的，因此，对抵销分录模板进行分组。每个模板组规定一套抵销规则，同一组中的抵销分录行的报表项目不允许重复。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖抵销分录模板组〗

【使用时机】

用户要维护抵销分录模板组时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

抵销分录模板组的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖抵销分录模板组〗，打开“抵销分录模板组”界面，如下图所示，在该界面可进行新增、修改、删除、分配等操作。

新增

 在“抵销分录模板组”界面，单击工具栏的新增【】或选择菜单〖编辑〗→〖新增〗；打开“抵销分录模板组-新增”界面，如图所示：

在该界面中填写<模板组代码>、<模板组名称>等信息，单击【确定】，系统自动提示信息：“抵销模板组,保存成功”，单击返回【】；

修改

在“抵销分录模板组”界面，选定所需修改的分录模板组记录，单击工具栏的修改【】或选择菜单〖编辑〗→〖修改〗；进入“抵销分录模板组-修改”的界面，直接在该界面中对所需修改的内容进行修改即可，修改后单击保存【】，系统自动提示信息：“抵销模板组保存成功”；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显