【出纳初始化WEB】操作手册

初始化

出纳初始化概述

出纳初始化是启用金蝶EAS Cloud出纳共享系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是否正确将直接影响整个出纳共享系统数据的正确性。

出纳初始化包括以下内容：现金、银行存款、银行对账单以及企业未达账和银行未达账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖基础设置〗->〖出纳初始化〗

【操作说明】

步骤一：现金、银行存款、银行对账单三种初始余额录入和保存

手工录入初始余额

• 现金初始余额：在默认打开的“现金“页签，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可录入本年累计借方、本年累计贷方。可切换币别F7录入其他币别现金科目的初始余额。

• “总账期初余额”列数据来源于总账系统，按科目＋币别核对，取出纳启用期间总账现金科目的期初余额。“总账平衡”列，在保存录入的出纳初始数后，系统自动比对出纳期初余额是否等于总账期初余额得出。

• 银行存款初始余额：切换到“银行存款”页签，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可录入本年累计借方、本年累计贷方。可切换币别F7,录入银行账户其他币别的初始余额。

• “调整后日记账初始余额”=日记账初始余额＋企业未达账贷方合计—企业未达账借方合计。“调整后对账单初始余额” =对账单初始余额＋银行未达账借方合计—企业未达账贷方合计。“银行平衡”列，在保存初始化数后，系统自动比对“调整后银行日记账余额”与“调整后银行对账单余额”是否相等得出。

• “总账期初余额”列，数据来源于总账系统，按银行账户＋币别核对，取出纳启用期间总账银行科目＋银行账户辅助账的期初余额。“总账平衡”列，则是比对出纳期初余额是否等于总账期初余额得出。

• 对账单初始余额：切换到“银行对账单”页签，按指定的币别过滤出所有关联银行科目的银行账户。当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可录入本年累计借方、本年累计贷方。可切换币别F7,录入银行账户其他币别的初始余额。

• “调整后日记账初始余额”=日记账初始余额＋企业未达账贷方合计—企业未达账借方合计。“调整后对账单初始余额” =对账单初始余额＋银行未达账借方合计—企业未达账贷方合计。“银行平衡”则是当调整后的日记账初始余额=调整后对账单初始余额平衡显示是，否则显示否。只有所有银行账户的“银行平衡”都为是才允许结束初始化。

导入总账数

若总账已经完成初始化，则工具栏会有【导入总账数】按钮，选择则会把总账系统中现金科目与银行存款科目在出纳启用期间的期初余额以及截至指定期间的本年借贷方发生额导入至出纳共享系统的初始余额中。

• 如果银行科目带银行账户辅助账，按银行账户辅助账的期初余额、期初借贷发生导入，如果银行科目不带银行账户辅助账且仅关联一个银行账户，则按银行科目明细账的期初余额、期初借贷发生导入；如银行科目不带银行账户辅助账且关联多个银行账户，则不能不导入。

步骤二：录入企业未达账

在对账单初始余额录入界面，需要需要录入企业未达账的银行账户行的操作下拉箭头，点击企业未达账，打开企业未达账录入界面，如图：

期初企业未达账录入界面：

【栏位说明】