【差旅费报销单】-挂账/取消挂账

差旅费报销单挂账

【用途与目的】

差旅费报销单的工作流审核通过以后，如果当月实际没有付款，又需要费用记账，可以先通过挂账生成凭证来登记入账。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖差旅费报销单〗

【使用时机】

财务确认需要挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 凭证的转换规则已设置。

• 凭证的编码规则已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 报销单下查无总账凭证。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端差旅费报销单序时簿选中需要挂账的差旅费报销单，点【挂账】按钮，系统通过动态会计规则直接生成挂账凭证。

3.系统业务规则

• 差旅费报销单只支持一次性挂账，不支持多次挂账。

1. 差旅费报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。

• 差旅费报销单支持跨组织批量生成挂账凭证。

1. 差旅费报销单分录存在多个不同的费用承担公司时，支持点【挂账】按钮根据分录行的费用承担公司批量生成多张挂账凭证。

• 差旅费报销单只支持先挂账再生成财务凭证，不支持先生成财务凭证再挂账。

1. 差旅费报销单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动勾选，不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。

2. 差旅费报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

• 会计按报销事项登记挂账，根据参数设置的不同，支持挂账的单据范围也有所不同。

1. CP002=否：所有差旅费报销单都不支持挂账。

2. CP002=是、CP008=否：“审核通过”状态的差旅费报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

3. CP002=是、CP008=是、CP00802=否：“审核通过”、“等待付款”状态的差旅费报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

4. CP002=是、CP008=是、CP00802=是：“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的差旅费报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

差旅费报销单取消挂账

【用途与目的】

差旅费报销单生成挂账凭证