【资金科目】-操作手册
【用途与目的】
资金科目是预算管理体系中一个非常重要的基础资料，是编制预算和实际数不可缺少的维度信息，也有系统称为预算项目或预算指标，本系统统称为“预算科目”。
科目视图按成本中心隔离，支持分配，以实现集团对预算科目体系的管控需求。
科目分组按成本中心和科目视图隔离，科目分组支持分配。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖资金科目〗
【使用时机】
预算模型创建之前，需要首先维护科目视图和科目成员，预算科目确定了要管理的预算范围及内容。
【栏位说明】
参见资金科目视图、预算科目分组信息、资金科目成员信息详细说明。
资金科目视图、科目分组信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头 | |||
成本中心 | 是 | 资金科目视图是按照成本中心隔离，可以通过表头组织的切换，维护不同组织的信息 | F7显示用户拥有资金科目序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算科目视图 | 是 | 成本中心下可以创建多个科目视图，每个科目视图下一套预算科目，可选择不同的科目视图进行查看 | F7显示成本中心的科目视图，可修改 |
科目视图 | |||
编码 | 是 | 科目视图的编码 | 手工录入，编码不允许重复，保存后不可修改 |
名称 | 是 | 科目视图的名称 | 手工录入，可修改 |
备注 | 否 | 科目视图说明 | 手工录入，可修改 |
创建组织 | 是 | 创建科目视图的组织 | 系统生成，不允许修改 |
科目分组 | 预算科目分组按照成本中心和预算科目视图隔离。 成本中心每个预算科目视图下，可创建预算科目分组。 | ||
编码 | 是 | 科目分组的编码 | 手工录入，成本中心和预算科目视图下不能重复。 科目分组下存在成员时，不能修改。 |
名称 | 是 | 科目分组的名称 | 手工录入，可修改。 |
备注 | 否 | 科目分组说明 | 手工录入，可修改。 |
创建组织 | 是 | 创建科目分组的组织 | 系统生成，不允许修改。 |
资金科目成员信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 科目成员的唯一标识码 | 手工录入，保存后不可修改 |
名称 | 是 | 科目成员的名称 | 手工录入，可修改 |
科目分组 | 是 | 科目成员所属的分组 | F7显示成本中心科目视图下的科目分组，可修改。 |
上级成员 | 否 | 用于确定科目成员间的层级关系 | 1、F7显示科目视图下的所有成员，可修改 2、修改时，上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员 3、修改后的上级成员，若已经存在明细预算数或实际数，则修改失败 |
级次 | 是 | 指科目成员所处的层级，当没有上级成员时，则成员为根节点，级次为1，根节点的直接下级成员，级次为2，依次类推 | 系统生成，不可修改 |
聚合算法 | 是 | 聚合算法包括：加法、减法和忽略 当维度成员存在级次关系时，上级成员的数值自动根据下级成员数值计算得到，根据聚合算法设置决定是相加、相减或不参与计算 | 对于根节点成员，默认“加法”，且不允许修改；； 对于非根节点成员，可修改 |
期间算法 | 是 | 期间算法包括：加总、期初值和期末值 用于设置非明细预算期间的计算方式 | 可修改 当选择“加总”时，非明细期间数据为直接下级期间的数据进行加总，比如：季度的数据等于各个月份数据之和。 当选择“期初值”时，非明细期间数据为下级首个明细预算期间的值，期间按照升序处理。 当选择“期末值”时，非明细期间数据为下级最后一个明细预算期间的值，期间按照升序处理。 |
科目类型 | 否 | 科目类型包括：资产、负债、损益、权益和余额。 目前仅作为描述性字段 | 可修改 |
借贷算法 | 是 | 主要用于合并预算中，合并工作底稿中“合并数”的计算 | 1、下拉列表中显示：借加贷减、借减贷加 2、可修改 |
数据类型 | 是 | 主要用于罗列表，在格式定义中可以针对数据类型设定计数单位等信息 | 下拉列表中包括：货币、非货币和比率，可修改 |
自定义属性 | 否 | 对预算科目成员进行分类，后续主要应用于罗列模板和罗列表中，科目成员支持选择自定义属性，也可以作为描述性字段显示 | F7中显示预算科目下创建的自定义属性类别及成员，每个属性类别下面只能选择一个成员，支持多选，可修改 |
科目分类 | 否 | 根据预算科目成员的预算扣减情况，将相同预算扣减方式的，作为一个科目分类 | F7选择，可修改 |
描述 | 否 | 科目成员的描述 | 手工录入，可修改 |
启用 | 否 | 新建预算模板和预算表时，启用的成员才能选择 | 系统生成，不允许修改 |
禁用日期 | 否 | 成员禁用的日期 | 系统生成，不允许修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖资金科目〗进入“资金科目”主界面，如图所示：
科目视图新增
预算科目视图F7界面中，单击工具栏新增【
】按钮，弹出‘预算科目视图编辑’界面,如下图所示：
录入编码、名称和备注信息，然后单击‘确定’按钮。
科目视图修改
预算科目视图F7界面中，选中科目视图并单击工具栏修改【
】按钮，修改名称和备注信息。
资金预算中，只能看到资金预算下创建的科目视图。 |
科目视图删除
预算科目视图F7界面中，选中科目视图，然后单击工具栏删除【
】按钮，删除科目视图资料。
预算科目视图下已经存在成员，或者科目视图由上级组织分配，不允许删除。 |
科目分组新增
单击预算科目分组工具栏新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖科目分组新增〗，弹出‘预算科目分组编辑’界面,如下图所示：
录入编码、名称和备注信息，然后单击‘确定’按钮。
科目分组修改
选中具体预算科目分组，然后单击工具栏修改【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组修改〗，修改名称和备注信息。
上级组织分配的科目分组，不允许修改。 |
科目分组删除
选中具体科目分组，然后单击工具栏删除【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组删除〗，删除科目分组资料。
预算科目分组下已经存在成员，或者是上级组织分配，不允许删除。 |
科目成员修改
选中一个科目成员记录，点击工具栏上修改【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，可修改名称、上级成员、聚合算法、期间算法、科目类型、借贷算法、数据类型、自定义属性、科目分类和描述信息。
1、修改时，上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员。 2、修改后的上级成员，若已经存在明细预算数或实际数，则修改失败。 3、科目成员修改自定义属性时，若该属性分类在预算模型下预算科目对应的“主题分析属性”中存在，那么更新主题分析中科目成员数据的自定义属性值；若不存在，则清空主题分析中科目成员对应的自定义属性值。 4、修改上级科目成员的科目分组时，若修改后科目分组与下级成员的不一致，则同步修改下级成员的科目分组，保持一致。 |
科目成员删除
选中一个或多个成员记录，点击工具栏上删除【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除科目成员资料。
1、若科目成员已经被预算模型、维度业务关系或预算表引用，不允许删除。 2、当删除非明细成员时，将其下级成员一并删除，若下级成员中存在不符合删除条件的成员时，那么非明细成员也不允许删除。 |
科目成员导入
左侧区域中选中科目分组，然后单击工具栏上导入【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导入〗，弹出导入文件选择界面，如下图所示：
选择文件之后，单击“引入”按钮，引入完成后，系统弹出提示信息。
1、导入只处理已有成员的更新，不处理新增。 2、若科目成员为上级组织分配，则导入失败。 3、导入已存在的科目成员时，当修改了“上级成员”，当上级成员符合如下要求时才能更新： 1）上级成员不允许是成员本身，以及其下级成员。 2）上级成员不允许存在明细预算数或实际数。 |
科目成员导出
左侧区域中选中科目分组，然后单击工具栏上导出【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导出〗，弹出导出文件路径选择界面，如下图所示，导出路径默认最近一次设置的路径。
设置导出路径和文件名之后，单击“保存”即可。
科目成员系统引入
系统引入是快速生成科目成员的一种方法，可以根据其他业务模块的基础资料生成到预算系统中。
在资金科目序时簿，左侧区域中选中科目分组，点击工具栏上的分配【
】按扭，或单击菜单〖文件〗->〖系统引入〗，弹出资金科目系统引入界面，如下图所示：
界面说明
1、来源类别：默认显示“基础资料”，不可修改；
2、成员来源：F7可选择会计科目和资金类型，可修改；
3、成本中心：F7显示用户拥有资金科目系统引入权限的成本中心，默认登录组织，可修改；
4、复选项“组织包含下级”：当“成员来源”为“会计科目”时，可修改；反
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