【付款支票分配】操作手册
付款支票分配
【用途与目的】
集团企业一般有多个资金部门，统一购买的支票或其他结算凭证，会分配给各个票据保管人，票据的申请人向保管人申请领用或填开。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票登记〗或在“付款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【
】。
【使用时机】
统一购买的支票或其他结算凭证后分配给各个票据保管人
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
票据类型 | 是 | 待分配的票据类型 | 手工录入，从基础资料-票据类型，支票或电汇分组中选； |
票据号 | 是 | 票据号码 | 根据票据类型从票据的登记公司等于当前公司且票据状态为库存状态的票据中选，支持多选 |
保管公司 | 是 | 分配给对应的保管公司 | 默认等于当前公司，关联实体财务组织 |
保管部门 | 否 | 分配给对应的保管部门 | 从保管公司对应的行政组织中选 |
保管人 | 否 | 分配给对应的保管人 | 从保管部门的职员中选 |
银行账户 | 否 | 票据登记对应的付款账户 | 银行账户根据票据类型、票据号带出不为空时不可编辑，为空时可编辑，从开户银行关联的所有银行账户中选，只支持单选； |
整批分配 | 否 | 是否整批进行分配 | 是，否，默认为否 |
【操作说明】
对新购进的支票、电汇分配保管部门和保管人，只有分配过的支票、电汇才允许被领用，未分配的支票、电汇属于“库存”状态的支票、电汇。
支票、电汇分配可以在登记同时完成；也可以登记完后才分配。
1、登记同时分配
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票登记〗或在“付款支票业务处理”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【
】，进入“空白票据登记”界面，登记空白票据填写“保管公司”、 “保管部门”或“保管人”，保存后支票即为“未使用”状态，可供领用。
如果空白票据登记时不填写“保管公司”，保存后票据为“库存”状态，只有分配后才可以领用。
2、
【付款支票分配】操作手册
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