【总账-凭证新增】-操作手册

记账日期

是

1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期；

2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。

1、系统不支持录入已结账期间的记账日期；
2、当勾选F11中复选项“新增凭证取系统日期”时，记账日期取系统当前日期。

3、当勾选F11中复选项“记账日期自动取业务日期”时，则取凭证中的业务日期。

业务日期

是

1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期；

2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。

业务日期的取值不能晚于记账日期。

凭证类型

是

下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。

1、默认显示凭证类型序时簿中设置为勾选“默认”的凭证类型。
2、不存在默认凭证类型时则显示第一个编码对应的凭证类型。

凭证号

是

1、启用编码规则时，则按照编码规则获取凭证号。

2、启用手工编码时，则支持用户手工输入凭证号。

会计期间

是

缺省为凭证记账日期所属期间，不允许用户修改。

参考信息

否

缺省为空，可由用户自行编辑。

附件数

否

缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。

摘要栏

否

1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。

2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

当摘要库中对应摘要填写备注说明时，摘要栏获取备注内容；备注栏位空时，系统获取摘要名称。

科目栏

是

1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称和助记码进行模糊查询。

2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目，单击【确定】，即可获取科目代码。

3、科目F7键支持科目多选，打开科目F7之后，可鼠标拖选区域多选或按ctrl多选科目。

只支持录入最明细级科目的数据。

辅助账栏

是

1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。

2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或双击鼠标左键）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，单击【确定】，即可获取核算项目值。

3、核算项目F7键支持科目多选，打开核算项目F7之后，可鼠标拖选区域多选或按ctrl多选核算项目。

1、当勾选F11中的复选项“客商按编码模糊查询”时，核算项目只支持编码查询；不勾选时则支持编码、名称和助记码查询。

2、只支持录入最明细级核算项目。

金额栏

是

金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。

1、只有当选择具体科目后才可以输入金额栏。

2、金额栏不能为空，没有金额是可以输入0。

3、分录金额为0的凭证是否可以提交受总账参数GL_0301控制。

币别

是

当业务涉及外币核算时，点击“数量/外币”转换到外币凭证格式，币别支持F7选择。

当科目单一币别核算时，系统自动带出科目设置的币别，且不支持修改。

汇率

是

当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。

1、当汇率类型设置为固定汇率或者原币与本位币币别相同时，凭证界面汇率值不可以修改。
2、系统默认按照凭证记账日期获取对应汇率值；勾选F11复选项“按业务日期取汇率”时，则按照凭证业务日期取汇率。

原币金额

是

外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。

没有原币金额时可以填写0，不能为空。

报告币金额栏

是

1、当集团启用报告币时，在凭证中需要输入报告币借方金额或者报告币贷方金额。

2、当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值

报告币的折算方式分为原币折算和本位币折算；1、当选择原币折算时，报告币金额=原币金额*报告币汇率；

2、当选择本位币折算时，报告币金额=本位币金额*报告币汇率。

自动携带上一行信息——分录摘要

默认不勾选；勾选后在凭证录入过程中使用【↓】或者使用【Enter】可以将上一条分录的摘要复制下来，提高凭证录入速度。

自动携带上一行信息——辅助账信息

默认不勾选；勾选后1、当凭证对同一条分录行的辅助账新增一条行辅助账记录时，系统自动携带上一行辅助账除去金额以外的全部信息（业务日期、摘要、核算项目（或核算项目组合）。2、不适用对即时核销模式下核销记录信息自动携带。

自动携带上一行信息——分录行核算项目

默认不勾选，勾选后当凭证的下一条分录行录完科目后，并且在此科目与上一条分录的科目有相同核算项目类型的情况下，系统自动将上一分录相同核算项目类型的核算项目携带下来。当核算项目类型部分相同时，只携带相同的核算项目，不同的核算项目为空。

自动携带上一行信息——分录科目

默认不勾选，勾选之后，新增凭证下一行分录，会自动携带上一行分录科目。

自动携带上一行信息——分录所有信息

默认不勾选，勾选之后，新增凭证下一行分录，会自动携带上一行分录所有信息。

提交后立即新增

默认不勾选，凭证保存后仍保留该凭证界面但不可进行操作；勾选后凭证保存自动新增一张凭证。

新增凭证取系统日期

默认不勾选，勾选之后，新增凭证记账日期自动取系统当前日期。

新增分录自动借贷平衡

默认不勾选，勾选后新增分录自动按照金额相同，方向相反原则，自动平衡生成本位币、报告币金额；

光标初始位置在附件上

默认不勾选，勾选后新增凭证（包括连续新增）时，光标初始位置落在凭证头的附件格上。

缺省显示外币

默认不勾选，根据科目的币别属性进行判断显示；勾选后缺省显示外币数量列；

金额显示千分位分割线

默认不勾选；勾选后凭证的分录行（辅助账行）的原币金额、借贷方本位币、借贷方报告币均按数字位数列显示分割线。

分割线整数显示15位

默认不勾选，即千分位分割线时默认整数9位，选中之后才显示15位。此选项需在选中“金额显示千分位分割线”后才有效，否则为灰显。

职员与行政组织自动匹配

默认不勾选，勾选后输入职员则自动带出职员所在部门。

每一条分录输入完后立即检查

默认不勾选，勾选后则检查本条分录各个要素是否齐全，必录项目包括：科目、币别、汇率、金额等；当不选中，则无需检查分录要素是否齐全，可以持续新增分录。

单价不随金额计算

默认不勾选，不勾选时修改金额，系统会反算单价；勾选后修改金额，系统不反算单价，反算数量；

业务编号非必录未录时提示

默认不勾选，勾选后对往来类科目设置业务编号为非必录，在凭证录入中没有录入业务编号时给予提示。

超出预算时给予提示

当凭证中预算项目超出预算控制时，提交或者审核凭证时系统给予提示。

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