【汇总上报】操作手册

汇总上报

1.1 概述

本节介绍汇总上报的概念、模块组成以及汇总上报操作流程。

1.1.1 系统简介

如何对数量众多、行业跨度广泛的子公司、孙公司进行管控是集团企业公司时时思考亟待解决的严峻课题。而对于大部分集团企业管理层和股东来说怎样快速和准确的掌握集团的财务状况、经营成果、人力资源等信息又是解决集团管控难题的重中之重。面对复杂的公司结构和复杂的集团内部业务，使得集团报表管理困难重重，信息渠道严重失灵。

    汇总上报报表重点解决集团企业报表管理中的如下关键问题：

• 如何帮助集团企业构建统一的报告体系并保证数据的真实完整；

• 如何快速完成复杂治理结构下汇总报表的编制；

• 如何对汇总上报进行过程管理、透明监控；

• 如何对上报、汇总的数据进行检查，确保数据正确性。

1.1.2 特性介绍

汇总上报有如下特性：

• 业务数据取数通过SQL数据集实现，不局限于特定的业务系统；

• 由于SQL数据集是支持跨数据库取数的，因此可以上报来自外部数据库的数据；

• 支持填报，填报的数据通过快照方式进行保存，无需另行新建数据库表；

• 汇总范围可灵活定义，支持按照不同口径进行汇总上报；

• 可以灵活运用扩展报表各种技术进行上报、汇总模板设计，展现能力更强。

1.1.3 基本概念及应用流程

汇总范围：根据汇总上报总体流程而定义的由汇总单元与组织组成的组织架构树，其叶子节点为组织，非叶子节点为汇总单元。一个汇总范围代表了一种汇总上报统计口径。

    管理组织：汇总范围中的汇总单元可以是一个逻辑概念上的组织，在实际进行汇总时，由该汇总单元对应的管理组织的用户实际进行汇总操作。

    上报流程各环节状态如下表所示。

    上报流程各环节状态变化如下图所示。

    通过EAS Cloud功能授权机制对汇总上报各环节的权限进行控制，汇总上报涉及的权限项如下表所示，功能权限菜单如下图所示。

    上报任务是在任务分配时下达到指定组织的，该组织的有上报报表编制、上报报表审批、上报报表上报权限的用户可以在“上报任务列表”中处理该任务。

    汇总任务是在任务分配时下达到指定汇总单元的，该汇总单元相应的管理组织的有汇总报表编制、汇总报表审批、汇总报表上报权限的用户可以在“汇总任务列表”中处理该任务。

    汇总单元相应的管理组织的有上报进度管理权限的用户可以在“上报进度管理”中进行催报等管理操作。

    具有汇总范围管理、任务分配权限的用户可以进行汇总范围管理、任务分配操作。

    应用汇总上报的流程大致包括：

1 、 制作上报模板

2 、 制作汇总模板

3 、 模板调试

4 、 维护汇总范围

5 、 任务分配

6 、 任务上报

7 、 管理上报进度

8 、 任务汇总

应用流程中各环节的描述详见“制作上报模板”、“制作汇总模板”、“模板调试”、“维护汇总范围”、“任务分配”、“任务上报”、“管理上报进度”、“任务汇总”等章节。

1.2 环境及基本操作

1.2.1 功能菜单

“商业分析 -> 扩展报表中心 -> 汇总上报”下设“汇总范围管理”、“任务分配”、“上报任务列表”、“汇总任务列表”、“上报进度管理”菜单，这些菜单都是汇总上报相关各功能模块入口。另外，“扩展报表中心”下的“报表平台 -> 报表工具”菜单可进入报表的开发及管理平台。

1.2.2 报表工具

“报表工具”模块用于进行扩展报表模板的制作与管理。

    从主界面功能菜单中点击“商业分析 -> 扩展报表中心 -> 报表平台 -> 报表工具”可进入报表工具界面。

    点击工具栏按钮【汇总上报调试模式】可选择进入调试模式汇总范围管理、任务分配，进行模板调试工作。

    在左侧“SQL数据集”文件夹可新建汇总上报数据集，以制作汇总报表模板。

    报表工具其余大部分功能与扩展报表管理平台相同，具体可参考“报表工具 ”相关章节。

1.2.3 汇总范围管理

“汇总范围管理”模块用于维护汇总范围。

    点击菜单“汇总范围管理”，系统打开汇总范围管理页签。

1.2.4 任务分配

“任务分配”模块用于下达上报汇总任务，以及进行状态管理。

    “状态管理”指因特殊需要修改进行中的上报汇总任务各环节的状态信息，以改变流程的正常流转状态，回退到之前特定的状态。

    点击菜单“任务分配”，系统打开任务分配页签，见下图。

1.2.5 上报任务列表

“上报任务列表”模块用于进行上报报表的编制、审核、上报。

    点击菜单“上报任务列表”，系统打开上报任务列表页签。

1.2.6 汇总任务列表

“汇总任务列表”模块用于进行汇总报表的编制、审核、上报。

    点击菜单“汇总任务列表”，系统打开汇总任务列表页签。

1.2.7 上报进度管理

“上报进度管理”模块用于上级组织对下级组织作催报、打回等操作。

    点击菜单“上报进度管理”，系统打开上报进度管理页签。

1.3 制作上报模板

上报模板的制作与普通报表模板大体上相同，具体可参考“<a href="#" _"="" style="">报表工具 ”章节。

    因上报模板具体的统计期间是在分配任务时确定的，统计期间属于任务信息的一部分。为了能在执行上报模板时把任务的统计期间作为过滤条件，过滤业务数据库的数据，可以在定义SQL数据集时定义特殊的参数“汇总上报统计开始时间”、“汇总上报统计结束时间”。如下图所示。

    这两个特殊的参数不能进行编辑、修改、设置默认值等操作，但可以删除；其用法跟普通参数用法并无不同，见下图。

    上报模板中待统计的区域包括固定区域和动态扩展区域，例如下面的上报模板。

    其中，每个上报组织的总人数、工资总额、奖金总额分别只有一个数值，汇总模板直接引用单元格即可取得填报的数据。人员变动明细则行数不定。对于这种分录的填报，需要在上报模板中标识填报的区域，以便在汇总模板中对这些区域进行汇总。

    可点击报表设计器菜单“插入 -> 名称 -> 定义”，在弹出窗口中点击【新建】按钮，定义一个变量，变量的区域为分录填写区域，见下图。

     此处定义的区域是一个固定的区域，实际用户执行该报表并填报时，可以填报多于该区域行数的记录。为了让系统识别这些记录，用户应采用插入行的方式对该区域进行扩展。

设计好模板后，点击工具栏【保存】按钮，在弹出窗口中模板类型选择<上报报表>。

或者保存后，点击工具栏按钮【修改属性】，见下图。

在弹出窗口中把该模板的模板类型设为<上报报表>：

    模板类型不为<上报报表>的报表模板将无法在任务分配中使用。

    为简单直观起见，本示例略去了取得业务数据库的数据进行上报的部分，该部分的数据集及模板设计与普通报表的并无不同，不再赘述。

1.4 制作汇总模板

汇总模板是通过“汇总上报数据集”对下级组织/汇总单元上报的快照进行汇总统计的。    制作汇总模板前应新建汇总上报数据集，如下图所示。

    点击后即生成汇总上报数据集，见下图。

    在汇总模板中应引入该汇总上报数据集，见下图。

    为了取得上报至当前汇总单元的所有快照，我们定义了一个变量，方法是点击报表设计器菜单“插入 -> 名称 -> 定义”，在弹出窗口中定义。

    在这里，命名对象引用了当前汇总单元的所有快照，并通过SNAPS函数将其读取到内存，

以便进行下一步汇总统计。

    汇总模板中同样包括对固定区域和动态扩展区域的汇总，例如下面的汇总模板。

    其中，“总人数”、“工资总额”、“奖金总额”是对上报至当前汇总单元的所有快照的相应单元格进行汇总。

    公式“SUM(REF(“C5”, allsnap))”表示对所有上报至当前汇总单元的所有快照的C5单元格进行求和，其他如此类推。

    再看如何对动态扩展区域“dtl”进行汇总，见下图。

    公式“SELECT(DS({REF("dtl", allsnap,false), {"姓名", "变动情况"}}), 姓名)”中，首先使用“REF("dtl", allsnap)”取得上报至当前汇总单元的所有快照的“dtl”区域。因为该区域只有两列，因此通过DS()函数使之转化为一个只有两列的动态数据集，其字段名分别为“姓名”、“变动情况”。最后通过SELECT()函数列表显示该动态数据集的数据。

    在其他单元格要使用DS()函数转化的动态数据集时，应使用形如“=FIELD(DS(B11), 变动情况)”的方式，其中，DS(