银行账户交易明细查询

银行账户交易明细查询

【用途与目的】

在开通了银企直联的情况下，可通过银企直联接口实时查询账户的交易明细情况。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行信息查询〗→〖银行账户交易明细查询〗

【使用时机】

客户需要联机查询或脱机查询银行账户交易明细时，客户也可以通过后台事务进行动态更新，具体操作看参考基础设置-调度设置篇。

【栏位说明】

【操作说明】

1、常用操作

支持联机查询、脱机查询、及手工导入交易明细。

手工导入交易明细：可通过【文件】下拉菜单【导入】功能，通过模板导入的方式导入交易明细。

手工导入后的交易明细，如果需要查看，需要勾选过滤条件中的“包含导入数据”选项才能看到。

手工导入的数据，序时薄界面的“是否导入”为是。

2、业务逻辑处理

联机查询是实时获取各商业银行的银行账户交易明细，必须在银企接口通顺的前提下才可以联机查询。

脱机查询是获取已经从各商业银行下载到金蝶EAS Cloud数据中心的银行账户的交易明细，银企接口可以不开通。

对于没有开通银企直联的账户，是无法从银企下载交易明细的，系统支持手工导入银行交易明细，导入后的交易明细，支持收、付款单、结算单通过接收收款记录、接收付款记录的方式接收导入的交易明细生成业务单据。银行对账单支持也下载导入的交易明细生成对账单。同时银行账户交易情况分析报表统计分析数据包括导入的交易明细。

对于银行自动归集，银行自动下拨补齐余额的业务，有些银行会自动勾选交易明细的“银行上划”“银行下拨”为是，不需要手工勾选。

3、确认入账

确认入账的操作是为了避免重复下载生成收付款单，客户手工确认入账的操作，手工确认入账操作时，弹出“入账状况”选项框，可以选择“待入账、已入账、无需入账”三个枚举值选项；当入账状况选择“已入账”或“无需入账”时，就不能再次下载生成收付款单。

另外注明：下载银行对账单时支持选择是否需要下载“无需入账”的交易明细，默认为否。

4、退票重付

付款后退票重新付款的付款单，需要有可以查询的来源单据作为付款依据，所以需要银行付款单退票后的重付功能，将原付款单（被退票）、收款交易明细和退票重付的付款单关联起来。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖