资金监管报送平台-取数来源设置【操作手册】

取数来源设置

【用途与目的】

按照账户，设置每个账户的大额资金数据来源是付款单还是结算单，将源数据转换为大额资金明细时按照取数来源设置取源数据进行转换；

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖大额资金上报管理〗→〖取数来源设置〗

【使用时机】

将源数据转换为大额资金明细时，按照取数来源设置，按银行账号获取源数据根据单据转换规则进行转换；

【操作说明】

点击【取数来源设置】进入【取数来源设置】的序时簿如下图所示：

• 新增

在【取数来源设置】序时簿界面点击【新增】进入到取数来源设置新增页面。

• 删除

在【取数来源设置】序时簿界面，选取数来源设置数据，点击【删除】按钮删除维护的取数来源设置数据。启用状态的取数来源设置数据不允许删除。

• 启用/禁用

在【取数来源设置】在取数来源设置录入后取数来源设置默认为启用状态。禁用的主要是用于已经使用过的取数来源设置不能被删除但是又不想使用它的时候就用到禁用功能。

点击【新增】按钮进入到取数来源设置新增页面如下图所示：

输入编码，名称，选择银行账户、取数来源，点击保存。

• 保存

在【取数来源设置】界面，输入或修改完成后单击〖保存〗，会保存当前已输入和编辑的【取数来源设置】信息。

• 返回

在【取数来源设置】界面，单击〖返回〗，并返回【取