【付款单新增】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

付款的公司

默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有付款单编辑权限的公司

代理付款公司

否

付款公司不直接付款，而是从代理付款公司付款。

只能选择实体公司。用于代理付款业务

业务日期

是

付款发生的日期

手工录入，系统默认为当前系统日期，经过审批流审批后，实际付款日期可能晚于制单日期，系统提供参数-付款单审批后允许修改业务日期

单据编号

是

单据的流水号

手工录入、或根据编码规则自动生成

收付类别

否

可自定义的收付款类型

手工录入，可根据不同客户的业务需要自定义

附件数

否

与当前付款单相关的原始单据的数量

手工录入，只能是整数

即时余额

否

当前付款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，同时可进行透支预警控制

如果账户为非银企账户，根据业务日期计算，即时余额等于付款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额；如果账户为银企账户，即时余额等于银企互联模块下该账户联机查询的余额

付款类型

是

区分不同的单据类型，如出纳系统、应收应付系统等

手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护

币别

是

付款的币别

手工录入

付款金额

是

单据实际付款的原币总金额

分录付款金额之和

汇率

是

支付时的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

折本位币

是

折算成公司本位币后的金额

不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于付款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，折本位币等于付款金额/汇率

付款账户

否

实际支付时的银行账户或关联有内部账户的银行账户

手工录入，现金支付时为空

付款科目

是

总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。

总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目

付款银行

否

付款账户的银行

付款账户自动带出对应的开户银行，不可编辑

业务种类

否

用来区分对外付款、对内付款等业务类型

手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护

结算方式

否

支付的方式，如票据、支票、电汇单等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据

结算号

否

对应支付方式的票据号、支票号等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择

流出预算项目

否

预算项目，用于预算系统控制资金流转

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护

成本中心

否

组织单元中成本中心属性的组织，

记录与付款业务相关的成本中心

由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心

打回意见

否

付款单提交结算中心后被打回时，由结算中心注明的打回意见

不能修改，只能查看

摘要

否

付款摘要信息

手工录入

部门

否

组织单元中行政组织属性的组织，

记录与付款业务相关的行政组织

只能选择行政组织

人员

否

关联员工基础资料，用来记录与付款业务相关的业务人员

手工F7选择录入

收款人类型

否

收款人的类型，如客户、供应商或员工等

往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护

收款人名称

否

收款人的名称

手工录入，根据收款人类型动态变化，如收款人类型是客户，则收款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、员工也是如此

收款账户

否

收款人的银行账户

手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户

银行实收银行账号

否

收款人在外部银行开立的银行账号

手工录入，仅在付款类型为资金上划时显示，表示结算中心在外部收款银行开立的银行账号

收款银行

否

收款人银行账户的开户银行

手工录入，或根据选择的收款账户带出收款银行，支持修改

对方(收款)科目

否

总账核算需要，付款业务对应的核算科目

手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账

项目

否

记录与付款业务相关的项目，主要用于房地产付款业务

手工F7录入

项目经理

否

与项目相关的项目经理

手工不可录入，由项目自动带出项目经理

收款方国家

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

收款方省

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

收款方市县

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

是否加急

否

银企互联支付时提交给银企是否加急处理

复选框，默认为空

强制落地

否

银企互联信息，供用户选择是否让银行落地处理付款业务，如果不勾选，默认由银行电子交付自动处理

复选框，默认为不强制落地处理

用途

否

银企互联信息，记录此付款业务的用途

付款单需要提交银企互联时，必录

期望交易时间

否

银企互联信息，记录用户期望银行处理此付款业务的时间，默认为提交即处理