个别报表折算为美元进行合并抵销,最终生成的合并报表资产负债表和利润表针对未分配利润勾稽关系稽不上,如何处理?

1、检查外币折算报表项目序时簿界面（【战略管理→【合并基础资料】→【报表模板】→【报表项目】进入,菜单“业务-折算差额公式设置”,是否设置外币折算差额公式：未分配利润的期末数等于未分配利润年初数+本年累计净利润，来保证表间勾稽关系,勾稽关系确保没有问题；

2、核实外币折算之前的未分配利润的期末是否等于年初加本年累计净利润的金额:原因的可能是利润表的工作底稿设置了本年累计数关联本期发生数；抵销分录中既有损益表项目本期数的抵消,也有本年累计数的抵销,且本年累计数抵销自动生成了未分配利润项目抵销,但并不能保证这个累计数抵销有跟未分配利润期末数一致抵销,该方式容易导致勾稽关系不对；如是此种场景，建议本期发生利润表的工作底稿使