【采购合同新增】-操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

采购合同号

是

采购合同单据编号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

业务类型

是

采购合同所属的业务类型。

1、可选择或手工输入。
2、业务类型有：普通采购、直运采购，默认普通采购。

单据状态

是

记录采购合同所处的状态

单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭、冻结等状态。由系统根据用户操作动作自动更新。

供应商

是

合同供应商

1、可选择或手工输入，选中供应商后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示供应商名称。
2、供应商基础资料已经定义的，与当前签订采购合同的采购组织所拥有的所有已核准的供应商。
3、如果要求必须维护供货信息控制，则需要判断在最新的供货信息中是否维护了有效对应的采购组织、物料、供应商资料，没有则给予提示。

合同日期

是

签订合同的业务日期

默认为单据的创建日期。可修改。

签订地点

是

签订合同的地点

用户手工输入

合同有效期至

是

采购合同的有效时间截止日期

合同的有效时间，指合同在此日期前有效；默认为当前日期加1个月。

合同类型

是

合同类型

1、可选择或手工输入。
2、默认为空。取值范围为在合同条款管理功能中已定义的并已启用的合同类型。

含税

是

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。
“含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

1、通过复选框选择，打勾表示含税，即合同分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即合同单价可编辑
2、默认为含税。

来源单据类型

否

采购合同的上游单据

有上游单据生成时带入，不允许手工录入。

采购组织

是

签订采购合同的采购组织

1、可选择或手工输入。选中采购组织后在输入框中显示采购组织的编码，在框外显示采购组织的名称。

2、取值范围为：当前用户组织范围内有新增权限的实体采购组织。 如果当前组织是符合条件，则取当前组织为默认值，否则取符合条件的第一个值。

采购组

否

签订采购合同的采购组

1、可选择或手工输入。选中采购组后在输入框内显示采购组的编码，在框外显示采购组的名称。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购组，否则为全局的采购组。

采购员

否

签订采购合同的采购员

1、可选择或手工输入。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购员，参数为否是，则为全局范围内的采购员，且选择了采购组再选择采购员，采购员的过滤范围只能是当前采购组下的采购员。

交货方式

是

签订的供应商交货方式。

从送货方式基础资料中选择，默认为送货，可以手工修改。

币别

是

当前交易使用的币别。

1、可以选择或手工输入。
2、默认取采购组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当选择供应商后，则取供应商的财务资料中的结算币种。

汇率

是

当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。

1、默认取当前币别与采购组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。
2、如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。

交货地址

否

合同约定的供应商交货的地址

1、 用户可以手工输入。
2、仅当自提时，根据供应商编码，从供应商主信息自动携带供应商地址。

部门

否

签订合同的行政部门。

1、与采购参数“部门（单头）获取采购员的行政组织”相关，如果参数是，则默认值为该采购员所属的行政组织。如果为否，则默认值为所选采购组织委托的行政组织。

2、用户允许手工修改。

摘要

否

合同的说明信息。

无

名称

必填

业务含义

控制规则

付款条件

否

合同约定的付款条件

1、可以选择或手工输入。
2、从收付款条件基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款条件

付款方式

是

合同约定的的付款方式

1、可以选择或手工输入。
2、收付款方式基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款方式

现金折扣

否

合同的现金折扣，
现金折扣的表示方式为N/M，表示客户在M天内付款即可获得N%的折扣。

1、可以选择或手工输入。
2、当付款方式是现购时灰显，当付款方式是赊购时用户可选择

结算方式

否

合同约定的的结算方式

1、可以选择或手工输入或者关联携带
2、结算方式的基础数据中获取。根据供应商财务页签携带，如果供应商财务页签没有维护，则取辅助数据-收付款数据中默认结算方式，若是都没有维护则取现金。

预付比率%

否

合同约定的的预付款比率

1、可手工输入，预付比率必须小于等于100％
2、输入或修改后预付比率，自动计算预付金额

预付金额

否

合同约定的的预付款金额

1、可手工输入，预付款必须小于等于整单价税合计；
2、输入或修改预付金额，自动计算预付款比率

采购提前期

否

合同约定的的采购提前期

可以手工输入

名称

必填

业务含义

控制规则

行号

是

记录单据分录的行顺序号

不能编辑，由系统根据添加填入。

物料组

否

物料组

1、用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空；
2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。

物料编码

是

物料对应的物料编码

1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。
2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位；

行类型

是

区分原材料采购和非生产性采购

用户可F7选择，F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。

赠品

否

用于表示是否是供应商提供的赠品，不收取任何金额的物料；

1）通过复选框选择，打勾表示当前分录中的物料为赠品，不参与计价，即分录中已录入的各种价格、折扣、折扣金额等全部清零，且不可编辑。不打勾表示分录中的物料不是赠品，要正常参与计价。
2）默认不打购，即为不是赠品。

基本计量单位

是

物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。

1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。
2、不可修改。

基本计量单位数量

是

物料用基本计量单位计量的数量。

1、数量取值后，系统自动根据“数量*（计量单位和基本计量单位的换算率）”公式计算而得。
2、不可修改。

计量单位

是

物料在当前单据中使用的计量单位。

有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。

数量

是

物料用于当前单据中使用的计量单位计量的数量。

1、默认为空，不允许输入负数。
2、如修改数量，将重算基本计量单位数量，并根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算辅助单位数量

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位。

如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。

辅助单位数量

否

物料用辅助计量单位计量的数量

1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。
2、如修改辅助单位数量，将根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算数量。

单价

否

单位物料的不含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格不含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格含税，则通过“含税单价/（1+税率）”计算单价值。
2、如果单据为不含税（单据中的含税栏位未被选中），则单价可编辑，否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

税率%

否

采购交易要缴纳的税率。

1、根据参数启用货源清单取值。如果为“是”，则从货源清单取值，当货源清单未维护或为0时，取供应商采购页签的税率。为“否”，取供应商采购页签的税率。

含税单价

否

单位物料的含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为含税单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。
2、如果合同为含税合同（合同中的含税栏位被选中），则含税单价可编辑，同时受价格参数“修改控制”控制。否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

折扣方式

否

当前物料定价采用的折扣方式。

价格折扣比率，折扣率默认为零；不能为负数

折扣

否

当前单位物料对应的折扣率。

输入值必须在0到100之间（包括0和100，表示百分比）

折扣金额

否

当前数量物料对应的折扣总计。

根据折扣生成，折扣方式为折扣比率，折扣金额＝数量*含税单价*折扣率%

实际单价

否

物料打折后的实际不含税单价。

实际单价的算法为：金额/数量。

实际含税单价

否

物料打折后的实际含税单价。

实际含税单价＝价税合计/数量，如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在提交时，此价格大于最高限价时，系统会提示，要求用户重新输入。

金额

否

当前数量物料的不含税金额合计。

1、不含税时，该栏位可编辑，其算法为：金额＝数量×单价×（1-折扣%）。
2、含税时，该栏位不可修改，通过公式“金额＝价税合计－税额”计算而得。

税额

否

当前数量物料交易时要交的税额合计。

不含税时，税额=金额*税率；含税时，税额=价税合计/(1+税率)*税率。不允许手工修改

价税合计

否

当前数量物料的含税金额合计。

1、不含税时，价税合计不可修改，通过公式“价税合计＝金额+税额”计算而得。
2、含税时，价税合计可以修改，其算法为：价税合计＝数量×含税单价×（1-单位折扣率%）。

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