【资金调度计划新增】操作手册

模块简介

资金调度是为了解决下属公司委托结算中心付款时，结算中心根据下属单位的计划安排资金头寸排布。下属公司委托结算中心付款包括两种场景：1、下属单位的付款需要提交结算中心，由结算中心进行对外支付；2、下属单位将付款计划提交给结算中心，结算中心进行资金准备并下拨，有下属单位自行对外付款。提高集团的资金利用率，合理安排资金排布，为后续投融资计划做好准备。

本模块与其他模块的集成

资金调度系统与出纳管理系统一体化集成，支持出纳管理模块的付款单上报付款计划，生成资金调度计划单。后续出纳付款单进行后续处理，会判断资金调度计划是否完成核定。

名词解释

资金调度流程

                            图1      结算中心对外付款场景流程图

                              图2   成员单位自行付款流程图

应用准备

系统参数

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务管理〗->〖出纳管理〗

【使用时机】

具体见每个参数的栏位说明

【栏位说明】

资金调度共有2项相关系统参数，详细说明如下：

1. 委托结算中心付款的付款单是否需要上报计划（CS118）

• 参数值=否，付款单提交结算中心时，不需要校验资金调度计划是否已核定；

• 参数值=是，下属单位需向结算中心上报资金调度计划，并由结算中心核定后，付款单才可以提交结算中心，生成结算单。

3. 对外付款的付款需要上报调度计划的节点（CS120）

• 参数值=不控制，对付款单做提交、审批、付款时，不需要校验资金调度计划是否已核定；

• 参数值=提交时控制，下属单位需向结算中心上报资金调度计划，并由结算中心核定后，付款单才可以提交成功。

日常操作

资金调度计划

资金调度计划概述

下属单位需要上报资金调度计划，由结算中心对资金调度计划进行确认、核定，通过统计核定的计划来完成结算中心的资金调度。资金调度计划的来源包括：手工新增、付款单上报计划两种方式。

资金调度计划单新增

【用途与目的】

下属单位新增资金调度计划单，审批、上报后，由结算中心汇总所有的资金调度计划，完成核定，进行后续资金调度计划安排。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗下对应的〖资金调度计划新增〗菜单下

【使用时机】

下属单位需要在T+N日付款时，提前上报资金调度计划。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。

表头—基本信息