【资金结账初始化】操作手册

【资金结账初始化】操作手册

资金结账

设置启用期间及设置是否与总账关联

【用途与目的】

在执行业务单元的具体结账之前，需要配置启用期间，如果需要总账实现结账时必须资金系统已结账，还必须设置与总账关联。

【业务流程】

基础资料维护无业务流程

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗

【使用时机】

在资金资金结账初始化之前。

【操作说明】

如上图，票据管理、投资管理、融资管理、或有事项模块，如果需要进行结账控制的，需要设置“启用期间”，在这里设置了启用期间，在后面操作“资金结账初始化”中，点击了【结束初始化】后，就会自动变成“启用”状态。如果需要总账结账时进行控制：业务系统结账后总账才可以结账，这还需要点击【与总账关联】按钮。

资金结账初始化

【用途与目的】

在执行资金结账中心的结账和反结账操作之前，需要进行资金初始化的设置，定义不同模块的初始启用期间。由于业务模块可以单独使用的，所以四个模块的启用期间可以是不一致的。

【业务流程】

基础资料维护无业务流程

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金初始化〗

【使用时机】

在资金结账中心各模块的结账和反结账操作之前。

【操作说明】

在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金初始化〗，进入“资金初始化”列表界面，如下图所示：

− 选择组织

在“资金初始化”序时簿界面，组织F7，选择有资金对账中心权限的组织。

注意：

1、组织默认是当前组织。

2、模块名称是系统预置的，目前只支持这四个模块，暂不支持新增模块。

3、系统状态预先要对四个模块在〖系统状态控制〗菜单中进行初始期间设置

用户当前组织登录，系统会将当前组织置灰显示在组织中，不可进行修改。

若用户登录组织为虚体，则组织按照对账中心权限去过滤，可以选择其中有权限的组织，分别结束初始化期间。

− 结束初始化

在“资金初始化”序时簿界面，选中某个模块，勾选行记录中的‘选中’，支持多选操作，点序时簿中的【结束初始化】按钮，即将选中的模块变更为启用状态。

若单选或多选操作