【费用辅助维度】-操作手册

【费用辅助维度】-操作手册

【用途与目的】

辅助维度，是预算管理系统中的可选维度，用户可根据自身需要来扩展定义，可以设置系统已有的基础资料，如客户、供应商、物料、项目、职员等等，也可以结合行业需要自定义如业态、板块、渠道等。

辅助维度由辅助维度、辅助维度视图和辅助维度视图下的成员三部分组成，辅助维度和辅助维度视图是创建组织及其下级组织共享，辅助维度成员的隔离由其对应的辅助维度视图定义，系统提供全局共享、平级隔离、组织隔离三种策略。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖辅助维度〗

【使用时机】

预算模型下如果需要设置辅助维度，创建模型之前，那么需要提前维护辅助维度

【栏位说明】

参见辅助维度信息、维度视图信息、辅助维度成员信息详细说明。

辅助维度信息

名称	必填	业务含义	控制规则
表头
成本中心	是	辅助维度和维度视图是向下共享的，可以通过表头组织的切换，查看不同的辅助维度和维度视图下的成员	F7显示用户拥有费用辅助维度序时簿权限的成本中心，可修改
左上区域
编码	是	辅助维度的唯一识别码	手工录入，编码不允许重复，保存后不可修改
名称	是	辅助维度的名称	手工录入，可修改
备注	否	辅助维度的说明	手工录入，可修改
对应核算项目	否	主要应用于业务规则中ACCT取数公式中辅助核算项目的回填，设置核算项目与辅助维度的对应关系，即：根据设置的辅助维度成员回填成员	1、F7显示核算项目，可修改 2、支持多选，即：多个核算项目可以对应一个辅助维度。
创建组织	是	创建辅助维度的组织	系统生成，不允许修改

维度视图信息

名称	必填	业务含义	控制规则
左下区域
编码	是	辅助维度下维度视图的唯一识别码	手工录入，编码不允许重复，保存后不可修改
名称	是	辅助维度视图的名称	手工录入，可修改
是否备用	否	1、备用维的设置，主要基于性能优化的考虑。 2、预算模型下一旦创建了预算模板，那么维度则不允许进行增删处理。软件在实施的过程中，为了兼顾后续的扩容性，有时会增加一到两个辅助维度将来备用，而实际上暂时没有实质性的含义。对于这样的维度，系统为了提高性能，改善用户体验，可以勾选设置为备用维度 3、备用维下除了系统预置的成员，不允许新增其他的成员	默认不勾选，可修改
成员隔离规则	是	维度成员的隔离规则	1、成员隔离规则支持：平级隔离、全局共享、组织隔离。 2、视图下已存在维度成员 1）“平级隔离”可以改为“全局共享”，不能改为“组织隔离”。 2）“全局共享”隔离规则下，如果成员的创建组织均为视图创建组织，可以改为“平级隔离”，否则，不能修改。 3）“全局共享”不能改为“组织隔离”。 4）“组织隔离”可以改为“平级隔离”和“全局共享”。
备注	否	辅助维度视图的说明	手工录入，可修改
创建组织	是	创建辅助维度视图的组织	系统生成，不允许修改

辅助维度成员信息

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	辅助维度成员的唯一标识码	手工录入，保存后不可修改
名称	是	辅助维度成员的名称	手工录入，可修改
上级成员	否	用于确定成员间的层级关系	1、F7显示维度视图下的所有成员，可修改 2、修改时，上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员 3、修改后的上级成员，若已经存在明细预算数或实际数，则修改失败
级次	是	指成员所处的层级，根节点级次为1，根节点的直接下级成员，级次为2，依次类推	系统生成，不可修改
聚合算法	是	聚合算法包括：加法当维度成员存在级次关系时，上级成员的数值自动根据下级成员数值相加得到	默认“加法”，且不允许修改
自定义属性	否	对辅助维度成员进行分类，后续主要应用于罗列模板和罗列表中，成员支持选择自定义属性，也可以作为描述性字段显示	F7中显示辅助维度下创建的自定义属性类别及成员，每个属性类别下面只能选择一个成员，支持多选，可修改
描述	否	辅助维度成员的描述	手工录入，可修改
启用	否	新建预算模板和预算表时，启用的成员才能选择	系统生成，不允许修改
禁用日期	否	成员禁用的日期	系统生成，不允许修改

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖辅助维度〗进入“辅助维度”主界面，如图所示：

辅助维度新增

单击左上区域中工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖辅助维度新增〗，弹出‘辅助维度编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称、对应核算项目和备注信息，然后单击‘确定’按钮。

辅助维度修改

左上区域中，选中辅助维度，然后单击工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖辅助维度修改〗，修改名称和备注信息。

辅助维度删除

左上区域中，选中辅助维度，然后单击工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖辅助维度删除〗，删除辅助维度资料。

注意

辅助维度下存在维度视图，则该辅助维度不允许删除。

维度视图新增

单击左下区域中工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖维度视图新增〗，弹出‘辅助维度视图编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称、隔离规则和备注信息，然后单击‘确定’按钮。

“全局共享”是在辅助维度视图所应用预算模型的预算组织范围内，所有预算组织可见可用；

“平级隔离”是在辅助维度视图所应用预算模型的预算组织范围内，创建辅助维度成员的组织及其所有上级下级可见可用，但在预算组织视图中与创建组织平级的组织不可见不可用。

“组织隔离”是在辅助维度视图所应用预算模型的预算组织范围内，创建辅助维度成员的组织可见，其它组织不可见，可由上级组织创建成员分配到下级组织使用。

维度视图修改

左下区域中，选中辅助维度视图，然后单击工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖维度视图修改〗，修改名称、成员隔离规则和备注信息。

维度视图删除

左下区域中，选中辅助维度视图，然后单击工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖维度视图删除〗，删除辅助维度视图资料。

注意

维度视图下存在手工创建的成员，该维度视图不允许删除。

维度成员修改

选中一个成员记录，点击工具栏上修改【】按扭，可修改名称、上级成员、聚合算法、自定义属性和描述信息。

注意

1、修改时，上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员。

2、修改后的上级成员，若已经存在明细预算数或实际数，则修改失败。

3、表头成本中心为维度视图的创建组织时，可修改所有成员；反之，只能修改当前成本中心创建的成员。

4、视图成员隔离规则是“平级隔离”，如果成员已分配，不允许修改成员的上级成员。

5、维度成员修改自定义属性时，若该属性分类在预算模型下辅助维度对应的“主题分析属性”中存在，那么更新主题分析中维度成员数据的自定义属性值；若不存在，则清空主题分析中维度成员对应的自定义属性值。

维度成员删除

选中一个或多个成员记录，点击工具栏上删除【】按扭，删除维度成员资料。

注意

1、维度成员已经被预算模型、维度业务关系或预算表引用，不允许删除。

2、表头成本中心为维度视图的创建组织时，可以删除所有手工创建的成员；反之，只能删除当前成本中心创建的组织。

3、当删除非明细成员时，将其下级成员一并删除，若下级成员中存在不符合删除条件的成员时，那么非明细成员也不允许删除。

4、成员已经分配到下级组织，不允许删除，需要反分配后再删除。

维度成员分配

辅助维度成员的分配应用于多个平级组织需要使用的成员部分相同部分不同，所以需要将相同的成员由上级组织维护，分配给下级组织使用，不同的成员各自组织分别维护。

在费用辅助维度序时簿，左下角选中成员隔离规则为“组织隔离”的辅助维度视图，点击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出辅助维度成员界面，如下图所示：

界面说明：

1、待分配的成本中心

1）显示用户权限范围内，以序时簿选中成本中心为根组织的成本中心树。

a）选择：手工勾选需要进行分配或反分配的组织，可修改。

b）其他字段：不可修改。

2）模糊查询：支持按照指定的表格信息进行模糊查询。

3）全选：将可视的记录均置为勾选，另外，下拉列表中还支持如下几种方式：

a）直接下级：将选中组织，及其直接下级组织置为勾选。

b）所有下级：将选中组织，以及其所有下级组织置为勾选。

4）全清：将可视记录置为不勾选。

2、辅助维度视图成员

1）已分配成员：选中时，辅助维度成员列表中显示视图下已分配的成员。

3）未分配成员：选中时，辅助维度成员列表中显示视图下未分配的成员。

4）成员列表：

a）“已分配成员”勾选时，显示选中成本中心中已分配成员的交集，若没有选中组织，那么显示为空。

b）“未分

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