收入确认单维护--【操作手册】

收入确认单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的收入确认单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗

【使用时机】

需要查阅收入确认单时

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗->〖收入确认处理〗〖收入确认单维护〗，进入收入确认单序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询。

收入确认单维护条件查询界面如下：

收入确认单审核

【用途与目的】

收入确认单在提交后，通过“审核”操作，确认收入。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗

【使用时机】

收入确认单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，批量选择单据点击【审核】按钮；

工作流消息中心审核

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的收入确认单，按【处理】按钮；

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

收入确认单反审核

【用途与目的】

收入确认单审核后，由于某些原因，需要重新对收入确认单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗

【使用时机】

收入确认单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态；

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，批量选择单据点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有当期和以后期间单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应收系统。

对于有下游单据的收入确认单不允许反审核；

只有未生成凭证的单据允许反审核。

如果收入确认单核心单据是销售订单，并且关联的销售订单已经被冻结，不允许反审核。

已经有核销的收入确认单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。

收入确认单冲销

【用途与目的】

处理冲销业务的功能；冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的业务记录进行对冲。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认维护〗->【冲销】

【使用时机】

处理冲销业务时

【操作说明】

 操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理冲销业务的收入确认单，点击【冲销】按钮。

系统业务规则

只支持单张单据的冲销处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行冲销处理；

必须是已审核、未锁定、未核销的收入确认单才能进行冲销。

已经冲销过的收入确认单不能再次冲销。

冲销目标单直接为审核状态，同时反写源单收入确认单的已锁定金额、已锁定数量和目标单的已锁定金额、已锁定数量相关字段；

对于冲销的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“冲销生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已锁定数量和已锁定金额。

收入确认单拆单

【用途与目的】

处理拆单业务的功能；拆单是指一张单据拆分成两张单据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗->【拆单】

【使用时机】

处理拆单业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理拆单业务的应收入确认，点击【拆单】按钮。

系统业务规则

系统支持多张单据批量拆单；

对于收入类收入确认单，对应已核销数量、已核销金额拆为母单，未核销数量、未核销金额拆为子单；

拆单条件：

单据类型为销售收入类的应收单，必须同时满足已审核、未生成凭证、整单部分核销、已锁定金额为0、单据为本期或以后期间的收入确认单的条件；

费用收入类收入确认单、其他收入确认单，不支持手工拆单。

收入确认单作废

【用途与目的】

收入确认单单据录入错误，需要留痕，不希望删除单据，可以使用作废功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单新增〗->【作废】

【使用时机】

单据录入错误，不希望删除，可以使用作废功能。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面或者序时簿，应用菜单或工具栏的“作废”功能。

系统业务规则

作废的条件：单据状态为保存或者提交状态且单据没有下游单据；

在收入确认单编辑界面或者序时簿，点击“作废”时，单据符合作废条件的，状态会更新为作废状态。“作废”状态的单据不能删除，也不能再做其他业务处理，只能在序时簿进行查询。

收入确认单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、修改凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗->【生成凭证】、【修改凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗->〖收入确认单编辑界面〗->【生成凭证】、【修改凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的收入确认单进行生成凭证、修改凭证、删除凭证，点击相应的菜单或按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的收入确认单，可以通过【下查】，查看已经生成的凭证；

可以应用【修改凭证】去修改收入确认单生成的凭证；

可以应用【删除凭证】去删除收入确认单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制。

收入确认单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗->业务菜单中的【科目指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收入确认处理〗->〖收入确认单维护〗->业务菜单中的【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的收入确认单，应用业务菜单里“科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

对于往期单据、本期的未审核的收入确认单不支持科目指定。

可同时支持多张单据对科目的取消指定。

如果用户对不符合条件的单据进行科目指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

收入确认单凭证指定

【用途与目的】

用于处理对于没有在应收系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财