【收证业务处理】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

编号

是

单据编号

集团内唯一，支持手工录入或编码规则

票据类型

是

信用证分类

出口信用证、国内信用证、其他自定义类型；默认出口信用证，可修改

合同号

否

信用证业务背景贸易合同号

文本录入

合同币别

是

合同的币别

取基础资料币别，默认本位币，可修改

合同金额

否

合同的金额

手工录入，须大于等于0

收证日

是

收证日期

默认系统当前日期，可修改

收证行

是

出口商 收款账户所在的金融机构

F7最明细级、未作废的金融机构，可修改

收证币别

是

信用证的币别

取基础资料币别，默认本位币，可修改

收证金额

是

信用证金额

手工录入，须>0

折本位币汇率

是

信用证的币别折本位币的汇率值

根据指定币别确定，必须大于零。由币别精度决定汇率。

如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；

其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。

折本位币

是

信用证金额折合本位币的金额

=开证金额*折本位币汇率自动计算，不允许编辑

余额

是

信用证剩余收款金额

新增时默认=收证金额，不可修改，必须大于等于0；每次录入或修改分录时，自动计算余额=收证金额-收款金额合计。

是否远期

是

远期信用证 主要包括承兑信用证

和延期付款信用证 ，这里的远期信用证主要是承兑信用证

勾选，远期天数可录；可修改

远期天数

是

远期信用证的付款期限，付款行收单确认无误后多少天付款

是否远期勾选时可录，大于等于0的整数

允许短溢装

否

在合同中规定交货数量允许有一定范围的机动幅度，这种条款一般称为溢短装条款。

勾选，浮动比例可录，可修改

浮动比例上、下限(%)

否

允许交货数量浮动的比例

正、负整数；提交校验浮动上限不能小于下限；

效期

否

信用证至什么日期前有效

默认=收证日期，可修改，提交时校验必须>收证日期

期限

是

信用证期限

自动计算=效期-收证日期（算法和开证登记上相同），可手工修改，提交时校验必须>0

预计收款日期

是

预计收款的时间

默认=效期，可修改，提交时校验必须>收证日期

付款人国