【付款票据登记】操作手册
付款票据登记
【用途与目的】
付款票据登记主要用于电汇单的台账登记及套打管理。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖空白票据备查簿〗→〖付款票据登记〗；或在“票据备查簿”界面，单击菜单栏【文件】→【登记】，或工具栏里的【
】。
【使用时机】
电汇单需要台账登记、修改、删除或者套打时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
票据类型 | 是 | 付款票据的类型 | 默认为电汇，可编辑 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入 |
出票日期 | 是 | 付款票据的出票日期 | 手工录入，默认当前日期 |
票据编号 | 是 | 付款票据上的编号 | 手工录入 |
币别 | 是 | 付款票据上的币别 | 手工录入 |
金额 | 是 | 付款票据上的金额 | 手工录入 |
付款单位全称 | 是 | 付款票据上的付款单位名称，就是当前公司 | 默认为当前公司不可编辑 |
付款单位账户 | 是 | 当前公司的付款账户 | 手工录入，当前公司账户中选择 |
付款行 | 是 | 当前公司的付款账户的 开户行 | 根据付款账户带出不可编辑 |
收款单位全称 | 否 | 付款票据上的收款单位名称 | 手工录入，或基础资料供应商 |
收款单位账户 | 否 | 付款票据上的收款单位的收款账户 | 手工录入，或由基础资料-供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账户”中带出 |
收款银行 | 否 | 收款单位的收款账户的开户行 | 手工录入，支持从基础资料供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出 |
汇出地（省） | 否 | 付款账户开户行所在地的省 | 手工录入 |
汇出地（市） | 否 | 付款账户开户行所在地的市 | 手工录入 |
汇入地（省） | 否 | 收款账户开户行所在地的省 | 手工录入 |
汇入地（市） | 否 | 收款账户开户行所在地的市 | 手工录入 |
领用人 | 否 | 付款票据的领用人、经手人 | 手工录入 |
保管人 | 否 | 付款票据的保管人 | 默认当前用户不可编辑 |
大写金额 | 是 | 付款票据的金额大写 | 根据[金额]字段自动转换，不可编辑 |
不得转汇 | 是 | 是否可以转汇的标识 | 是或否，手工 |
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