【辅助明细账】-操作手册
统计用途
辅助明细账查询功能是从辅助账或者核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本期合计、本年累计和余额等项目的总账数据。
EAS辅助明细账提供了：
• 支持多组织查询
• 支持按照辅助账或者核算项目为维度查询日常业务数据。
• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。
• 支持联查往来账、辅助总账和凭证数据。
• 支持按照设定的模板格式打印账表。
统计条件（常用条件）
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司，常用条件下不可多选，高级条件下可以多选 |
会计期间 | 选择输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 |
科目 | 查询时科目代码的起止范围。 |
币别 | 可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项；综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 |
核算项目类型 | 选择所要查看的核算项目类型。 |
核算项目 | 按核算项目过滤。850版本核算项目支持离散查询。 |
统计条件（高级）
过滤条件 | 说明 |
公司 | 选择公司，常用条件下不可多选，高级条件下可以多选 |
会计期间 | 选择要输出辅助明细账的会计期间，系统默认为当前期间。截至期间支持选择未结账期间以后期间。 |
会计科目表 | 财务组织使用的科目表 |
科目 | 选择在辅助明细账中要输出的科目范围。 |
币别 | 选择输出的币种，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。 |
计量单位 | 选择<显示数量列>，可以选择。选择后，报表按指定的计量单位的数量账输出。 |
查询方式 | 可以选择科目+核算项目，或者是选择核算项目； |
辅助账 | 选择所要查看的辅助账类型。 |
核算项目 | 选择所要查看的核算项目类型。850版本核算项目支持离散查询。 |
包括未过账凭证 | 包括所选期间未过账凭证的数据。 |
显示科目自定义属性 | 选择此项，输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息。 |
显示数量 | 选择此项，则序时簿界面显示数量列和计量单位列。 |
按计量单位汇总 | 选择<显示数量列>，可以选择。选择后，输出报表按照计量单位合计汇总数量 |
显示期间合计 | 按期间显示合计数 |
无发生额不显示 | 选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目和科目不显示。 |
无发生额的期间合计不显示 | 如果某期间没有业务发生额，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。 |
显示核算项目小计 | 勾选此选项，则在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计。 |
不包含结转损益凭证 | 默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证中来源类型为结转损益的凭证。 |
统计结果
1.总体规则
辅助明细账统计了符合查询条件的科目代码、科目名称、记账日期、期间、凭证类型、凭证编号、业务日期、摘要、借方、贷方、余额-方向、余额-金额、期初余额、本期合计和本年累计。
• 科目代码
根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目代码，与科目名称相对应。
• 科目名称
根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目名称，与科目代码相对应。
• 记账日期
根据凭证中录入的记账日期显示。
• 期间
根据查询条件，显示符合查询条件的会计期间。
• 凭证类型
根据凭证中录入的凭证类型显示。
• 凭证编号
根据凭证中录入的凭证类型号显示。
• 业务日期
根据凭证中录入的业务日期显示。
• 摘要
根据凭证中录入的摘要显示。
• 借方
根据选择的期间，显示所选科目的凭证借方发生额。
• 贷方
根据选择的期间，显示所选科目的凭证贷方发生额。
• 余额-方向
根据选择的日期，显示截至期间科目的余额方向。
• 余额-金额
根据选择的会计期间，统计截止期间的科目余额。
余额方向设置为借方：期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额；
余额方向设置为贷方：期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额；
【辅助明细账】-操作手册
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