【资金往来还款】操作手册

【资金往来还款】操作手册

资金往来还款主要是处理借款方将贷款还给贷款方的业务。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖资金往来〗→〖资金往来还款〗，弹出资金往来还款条件查询界面，如下图示：

设置查询条件后单击【确定】进入“资金往来还款”序时簿界面如下：

− 新增

在“资金往来还款”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入资金往来还款编辑界面，如下图所示：

点击界面的【拉式生成】按钮，弹出如下单据转换界面：

源单据类型可以在借款还款申请单、资金往来单源单类型中选择一种，然后点击单据号的F7，弹出如下单据选择界面：

注意：

在这个界面中，如果没发现所要找寻的单据，可点击界面的【查询】按钮，重新输入过滤条件，即可将其他的单据过滤出来。

在选择了具体的单据后，就可关联生成如下资金往来还款单：

单击提交【】即可保存资金往来还款信息。

以下对几个重要要素的说明：

单据主要要素	说明
还本付息、计算罚息	如果选择了“还本付息”，意思是该笔还款是利随本清，系统将会自动计算的利息并将利息记录呈现给用户，如果同时选择“计算罚息”字段，则在生成的利息单上同时计算罚息。

注意：

系统提供了资金往来自动计算利息的功能，操作路径〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖资金往来利息〗下面。

− 资金往来还款预算控制

资金往来还款代表的是资金流入，可以根据资金往来还款的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用资金往来还款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

− 删除

满足以下条件的资金往来还款可以删除：

1、未登账或关联收款单号=空的；

2、且是否生成凭证=否的；

3、且还款序号为最大的（对于