【预测指标模型】操作手册

【预测指标模型】操作手册

预测指标模型

预测模型序时簿

【用途与目的】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据，此功能配置使现金流预测的核心功能。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据。

【栏位说明】

预测指标模型序时簿

编号	字段名称	字段类型	字段说明
1	序号	数字	显示序号。
2	模型编号	文本	显示现金流预测模型编号。点击编号链接对当前预测模型进行修改。审核状态的模型不能进行修改。如果只有查看权限点进去只能查看。如果有修改权限点进去就能修改。
3	模型名称	文本	显示现金流预测的模型名称。
4	预测周期	文本	显示现金流预测的预测周期。
5	预测方法	文本	显示现金流预测的预测方法。
6	数据范围	文本	显示现金流预测的数据范围。
7	创建日期	文本	显示现金流预测模型的生效日期。
8	创建单位	文本	显示现金流预测的创建单位。
9	状态	文本	显示现金预测模型的状态

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 创建单位：列举当前有新增模型权限的单位。默认当前单位。

• 创建日期：标准功能，今天、本周、本月、近三月、自定义，默认本周。

• 状态：全部、启用、禁用

• 方案查询：按照模型编码、模型名称、创建日期、创建单位、状态查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、模型编号、模型名称、预测周期、预测方法、数据范围、创建单位、创建日期、状态

3、操作按钮

【新增】：点击【新增】按钮进入到预测指标整体模型配置界面。对每个需要配置的资金流量项目进行取数逻辑配置和数据计算模型配置。

【启用/禁用】：在新增页面点击【保存】按钮，默认当前状态为“已禁用”，当确定模型配置已经完成后，点击启用才将原有模型自动变成“启用”状态。启用后要不能进行模型修改。要禁用才能修改，修改后，需要点击【启用】，模型才能继续启用。已启用状态的模型可以禁用，（模型如果被后台事务调用，需要调用完后才能禁用）。启用状态的模型才能进行单位分配。禁用的模型不能后台事务计算数据。

【删除】：点击删除，提示是否删除，对于已启用状态的模型不能删除。只有禁用状态才能删除。

【分配】：点击分配进入到模型分配界面，点击分配时需要判断当前的模型状态是“启用”状态才能进行单位分配。只有单位有模型才能进行预测数据的计算和预测查询，否则无法进行预测数据生成和预测查询。

分配选择的单位： 1、未被选择的单位。2、可以是实体财务和虚体组织。

【刷新】：点击【刷新】按钮刷新当前显示的数据。

预测模型配置

【用途与目的】

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测模型配置是预测模型配置进行模型信息配置。包括模型编码、模型名称、预测周期、预测方法、数据范围、生效日期和预测指标明细对应的信息。

【栏位说明】

预测模型配置新增【基本信息】

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录	序时簿	字段长度
1	模型编号	字符	手动编码	是	是	40
2	模型名称	字符	描述模型特性	是	是	100
3	创建日期	日期	默认当前系统日期	是	是	13
4	预测周期	枚举	根据参数预测周期枚举进行选择。1、月滚动（年）默认为1	是	是	2
5	预测方法	枚举	1、直接法 2、间接法默认直接法	是	是	1
6	数据范围	数值	默认为5年。可以输出数值	是	是	1
7	创建单位	日期	默认当前用户登录单位。不能编辑	是	是	44

预测模型配置新增【预测指标配置】

默认指标加载为空，通过模型选择对应的指标进行加载。

【增行】：点击【增行】增加一行选择当前已经设置的预测指标。选择后的预测指标按照编码排序。

【删除】：如果选择的指标不使用，删除当前指标即可。可以全部选中批量删除。

编号	字段名称	字段类型	字段说明
1	序号	字符	显示序号。
2	预测指标编码	字符	显示预测指标编码。
3	预测指标名称	F7选择	显示预测指标名称。F7选择当前指标。选择的指标维启用的全部指标包括了末级和非末级指标。
4	上级指标	字符	显示上级指标名称
5	现金流方向	字符	显示现金流方向
6	取值类型	字符	显示预测指标的取值类型。
7	计算公式	字符	显示预测指标的计算公式。
8	指标配置	链接文字	显示【配置】链接文字。只有取值类型=配置模型的才显示。点击配置可以对此预测指标进行详细取数和算法逻辑配置。
9	状态	字符	显示预测指标的配置状态。当预测指标配置后保存了显示状态为配置状态。如果配置删除或重置，则返回的状态为待配置。
10	计算优先级	数字	1、填写计算优先级。默认固定取值的指标的计算优先级为1不用填写。其他的优先级按照数字填写。 2、默认所有模型配置的指标中除经营性支出及下面的指标且全部为非固定取值的末级指标的值为2. 3、所有的下级聚合的优先级为3 4、经营性支出的指标优先级为4 5、经营性支出下的所有模型配置指标优先级为5 6、所有计算公式的指标优先级为6 7、期初指标为指标优先级为7 8、期末指标为指标优先级为8 优先级的填写不能为空值

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

点击【新增】按钮或者编码链接进入预测指标模型新增界面，如下图所示：

操作按钮

1）保存：点击【保存】按照必填项控制提示必填，保存当前数据。

2）退出：点击【退出】返回到预测模型配置序时簿页面。

预测指标模型配置

【用途与目的】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据，此功能配置使现金流预测的核心功能。33

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测指标模型配置主要对每项预测指标取值类型为配置模型的指标进行配置，主要配置指标的在不同周期中取数计算公式。

【栏位说明】

预测指标模型配置界面字段：

1、指标计算

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录
1	序号	数值	显示数字序号	是
2	预测时间范围	文本	默认显示为本年和下年两行枚举数据。对票据收款的处理。前三个月取值直接代码控制，不配置，在后续取值本年和下年的取值取预测值按照配置SQL取值。	是
3	滚动周期	文本	默认月	是
4	变量计算公式	文本	填写文本为预测指标变量计算表达式例如：f1f2f3*fn Fx为变量。变量定义见变量取值配置。	是

1、变量取值

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录	默认值
1	计算变量	变量值	F7选择后台固定的SQL语句对应的变量	是	自动带出
2	变量描述	文本	显示变量含义	是	自动带出
3	变量取值SQL	文本	显示SQL语句。	是	自动带出

F7选择的后台的SQL语句需要根据计算需求维护在对应的表中并可以选择。

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

点击【新增】按钮或者编码链接进入预测指标模型新增界面，如下图所示：

在预测指标后有【配置】选项的功能点击【配置】，进入到预测指标详细的配置页面，如下图所示：

操作按钮

1）保存：点击【保存】按照必填项控制提示必填，保存当前数据。

2）返回：点击【返回】返回到预测模型配置页面。

预测模型建立计算

【用途与目的】

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测模型的计算主要

【预测指标模型】操作手册

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