【内部往来抵销分录模板】-操作手册

内部往来抵销分录模板

【用途与目的】

集团企业中存在大量的内部往来的业务，在编制法定合并的流程中需要编制内部往来抵销分录，通过编制内部往来抵销分录模板为后续实现自动生成内部往来抵销分录功能提供了基础。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖内部往来抵销分录模板〗

【使用时机】

用户要维护内部往来抵销分录模板时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
代码	是	内部往来抵销分录模板代码	唯一性控制
名称	是	内部往来抵销分录模板名称
差异处理方式	是	取大、取小、取平均、取借方、取贷方、取零、手工确认	默认为取大
类型	是	内部往来抵销分录模板的类型	默认为往来类，不可修改
取数类型	是		默认为期末数
模板组	是	抵销分录模板组
摘要	否	内部往来抵销分录的摘要	不超过255个字符
项目代码	是	参与内部往来抵销的报表项目的代码	支持【F7】选择
项目名称	是	参与内部往来抵销的报表项目的名称	不支持手动修改随项目代码确定
借贷方向	是	默认为所选报表项目借贷方向的反方向	不支持手工修改
借方抵销	否		不支持手工修改
贷方抵销	否		不支持手工修改
创建组织	是	创建记录时的登录财务组织	系统在保存记录时自动记录
显示本级/全部	否	序时簿中只显示当前登录组织创建的记录/显示所有有权限查看的记录
修改创建组织	否	修改选中记录的创建组织	只有在登录组织为顶级管理单元时才能看到此按钮

【操作说明】

操作前提

内部往来抵销分录模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖内部往来抵销分录模板〗，打开“往来类抵销分录模板”界面，如下图所示，在该界面可进行新增、修改、删除、审核及反审核等操作。

新增

在“往来类抵销分录模板”界面，单击工具栏的新增【】或选择菜单〖编辑〗→〖新增〗；进入“往来类抵销分录模板-新增”的界面；如图所示：

各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
代码	用户手工录入；要求不允许重复；
名称	用户手工录入；
差异处理方式	列表选择；共有7项：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、取零、手工确认；
类型	默认为往来类，不允许修改；
数据类型	默认为“期末数”，允许修改；
模板组	列表选择已经定义过的模板组；指定模板属于哪个模板组；
摘要	用户手工录入；
项目代码	列表选择，只能选择属性是往来类的m最明细的报表项目；同一模板组的项目不允许