行名行号设置

行名行号设置

【用途与目的】

行名行号维护人民银行发布的，用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统等跨区域支付结算业务的，一个地区银行的唯一识别标志。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。

一般情况下的付款，尤其是跨行付款，因为这种支付会通过人民银行的大额支付系统\小额支付系统，所以均需要录入收款银行的行名行号。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖行名行号设置〗

【使用时机】

使用银企互联进行跨行付款时，一般情况下需要提交收款银行的行号，否则会被打回或进行落地处理

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

按需要新增、修改对应的字段。新增的方式有三种：

方式一：手工新增。

方式二：模板导入：选择“文件”菜单下的“导入”菜单项，可以打开行名行号的引入界面。进行模板引出，数据引入等操作。行名行号的引出模板可以在〖应用中心〗→〖系统平台〗→〖引入引出管理〗→〖引入引出模板管理〗中维护。

数据引入时，选择格式正确的带引入文件，点【引入】按钮即可。

银企平台将比较新的一份行名行号分享在云端了，以下链接可在线查询及下载

http://web20.kingdee.com/eb_ Cloud _cnaps/ ，下载后再将数据导入模板即可

方式三：在线导入。如果客户开通了农行的银企互联接口，可点击【在线导入】功能，点击在弹出的界面，输入银行接口类型、省、市的信息就可以出现对应的银行联行号的信息。使用这种方式需要录入银行及省市信息，不适用于批量新增，只适用于部分调整。

方式四：云端数据更新

此方法为行名行号根据银企平台的云端数据源在线更新，银企平台的云端数据源由平安银行提供。更新逻辑为，第一次更新时取银企平台云端最新行名行号数据在金蝶EAS Cloud根据行号匹配更新，金蝶EAS Cloud更新并保存版本号。若行号在金蝶EAS Cloud中已有，则根据行号匹配进行行名、省、市字段更新；若行号在金蝶EAS Cloud中不存在，则直接新增该行名行号数据。第二次更新时向云端请求数据时将版本号传给银企平台云端，银企平台云端对比金蝶EAS Cloud当前版本与云端数据最新版本差异，将差异数据传给金蝶EAS Cloud进行更新。具体更新方法如下：

1）确认数据源可连通。如下图若金蝶EAS Cloud服务器可直连访问云端网址IP（http://web20.kingdee.com/eb_Cloud_cnaps/home ）则无需设置代理服务，可直接使用云端更新行名行号功能。若金蝶EAS Cloud服务器无法直接访问云端网址IP，则需配置代理服务器访问云端网址，并在设置代理服务填入代理服务器IP。

2）手动更新

确认数据源可连通后，可进行行名行号云端更新。更新成功后会提示本次更新结果，若行名行号被更新更新时间列会同时被更新为最新时间。

3）行名行号字段“是否银行废弃“”

该字段接受云端行名行号字段