EAS总账往来通知单知识总结（持续更新中......）

内部往来通知单功能是用户管理内部往来业务的一种手段，在内部单位一方做了往来业务后，系统同时支持传递凭证中的信息到对方公司，由对方公司进行确认并进行账务处理，确认同一笔业务双方均做账务处理保证数据的准确性。

往来通知单是一种管理的方式，不影响月结业务和账表数据。

1、通知单发送条件

①往来公司双方均启用往来通知单功能

GLG01 启用往来通知单

参数值=是，启用总账的往来通知单功能，则符合通知单发送条件的凭证将发送往来通知单，且只有设置为是时，往来管理下面的菜单内部往来通知单查询和内部往来通知单核销才可用。

参数值=否，不启用总账的往来通知单功能，凭证不发送通知单。

②科目上设置“往来通知”属性；

③科目设置公司、供应商或者客户辅助核算；

当“往来通知”属性会计科目的辅助核算为客户/供应商时，核算项目明细需要勾选“内部客户/内部供应商”属性

④设置往来通知单的发送节点

与总账参数相关，GLG01_2凭证生成往来通知单：

参数值=提交后，在凭证提交后发送往来通知单；

参数值=审核后，在凭证审核后发送往来通知单；

参数值=过账后，在凭证过账后发送往来通知单；

⑤往来双方公司均已结束初始化

⑥总账参数GL074设置的影响：

GL_074凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单

参数值=是，发送往来通知单时凭证的会计期间只能大于或等于的当前会计期间。

参数值=否，发送往来通知单不对会计期间进行校验。

⑦凭证不是根据通知单生成

根据通知单生成的凭证不会再发送通知单

2、凭证发送通知单检查示例

根据上述1中提到的条件检查凭证是否符合通知单发送条件

3、通知单勾稽校验：

通知单勾稽是对发送和接收的通知单进行核对，通过勾稽操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确，因此勾稽时需要满足一定的条件：

①公司相同（指接收到的通知单上的发送方与发送的通知单上的接收方公司相同）、币别相同、金额相等、借贷方向相反（比较常见的情形就是双方分别记应收应付类科目）

②公司相同（指接收到的通知单上的发送方与发送的通知单上的接收方公司相同）、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0），针对的情形是同一笔业务双方都记在应收或者应付科目上了，所以有一方产生负数。

满足上述2种情形中的一种，通知单即可以进行勾稽。

4、通知单勾稽方式

①将发送的通知单与接收到的通知单进行勾稽

在内部往来通知单勾稽，将未勾稽的发送的通知单与接收到的通知单进行勾稽。

②通知单与凭证