【池额度分配与查询】操作手册

池额度分配与查询

1、 新增

集团票据池额度可分配给集团内成员单位共享使用。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖业务处理〗→〖池额度分配与查询〗进入池额度维护界面，点击新增，如下图：

在新增界面，可录入票据池协议的合作行、币别、框架额度、合同号等信息。同时也设置每个成员单位分配可使用的额度上限。

2、 查询

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖业务处理〗→〖池额度分配与查询〗进入池额度维护界面，如下图：

3、 池额度打印

在“池额度分配与查询”界面，选择一张或多张池额度，点击【打印】按钮，弹出套打模板页面，选择套打模板后，点击【确定】按钮，进入套打预览页面，客户可根据需要进行打印。

4、 池额度删除

在“池额度分配与查询”界面，选中一张或多张池额度，点击【删除】按钮，提交状态的池额度可删除成功，已审批状态的池额度删除失败，系统给予详细提示。

5、 池额度修改

在“池额度分配与查询”界面，选中一张“提交”状态的池额度，点击“合同号”链接，进入池额度查看页面如下：

点击页面【修改】按钮，进入编辑页面如下：

修改信息后，点击【提交】按钮，修改的数据保存成功。只有提交状态的池额度可以修改，审批状态的池额度不支持修改。

6、 池额度审批

在“池额度分配与查询”界面，选中一张或多张池额度，点击【审批】按钮，提交状态的池额度可审批成功，已审批状态的池额度审批失败，系统给予详细提示。

审批成功后，该池额度状态由“提交”变为“已审批”。

7、 池额度反审批

在“池额度分配与查询”界面，选中一张或多张池额度，点击【反审批】按钮，已审批状态且无关联业务单据的池额度可反审批成功，否则反审批失败，系统给予详细提示。

反审批成功后，该池额度状态由“已审批”变为“提交”。

8、 池额度调整

在“池额度分配与查询”界面，选中一张已审批的池额度，点击【调整】按钮，弹出调整页面如下：

   原来分配的公司，不允许删除，且只有备注、分配额度可修改，“分配额度”的值不能小于“已使用额度”且不能大于“框架额度”；可新增被分配的组织，分配额度合计不能大于框架额度。

编辑完成后，点击【提交】按钮可保存调整内容。

池额度调整不支持批量处理，已提交状态的池额度不允许调整，已审批状态的池