【应付票据开票申请】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编码

是

单据的编号

手工录入或编码规则生成

申请日期

是

开票申请的业务日期

手工录入，默认当前日期，可修改

票据类型

是

商业汇票的类型

手工录入

申请方式

否

包括自开申请、代开申请、委开申请

手工录入

用票单位

是

开票的公司

手工录入，当申请方式是自开申请、委开申请，用票单位默认=当前公司不可编辑；

当申请方式是代开申请，用票单位从财务组织中选，不允许等于当前公司；

开票类型

是

申请开票的方式

手工录入，下拉框，包括：正常开票、拆票开票；默认正常开票，可修改；

质押应收票据号

是

拆票开票是通过质押应收票据来进行的开票方式，这里记录质押应收票据的票据号

手工录入，当开票类型为正常开票时，清空并置灰；

当开票类型为拆票开票时，可编辑，文本，

出票日

是

申请开具的商业汇票的出票日

默认当前日期，可修改，出票日必须大于等于申请日

到期日

是

申请开具的商业汇票的到期日

默认当前日期，可修改，控制到期日大于出票日

币别

否

申请开具的商业汇票的币别

默认本位币，可修改，从基础资料-币别中选；

申请总金额

否

申请开具的商业汇票的票面金额

大于0的数值；

开票张数

是

申请开具的商业汇票的张数

默认为1，大于1的整数，可修改；

出票人

是

申请开具的商业汇票的出票人

当申请方式是自开申请、代开申请，出票人默认为当前公司不可编辑；

当申请方式是委开申请，出票人从财务组织中选，不允许等于当前公司；

出票人账户

否

申请开具的商业汇票的付款账户

从出票人未销户的银行账户中选；

当申请方式是自开申请、代开申请，出票人账户从当前公司未销户的银行账户中选；

当申请方式是委开申请，出票人账户从出票人所属财务组织未销户的银行账户中选；

付款银行

否

出票人账户的开户行

从出票人账户中带出不可编辑；

收票人

是

申请开具的商业汇票的收票人

从用票单位的客商中选；支持文本

收票人账户

否

申请开具的商业汇票的收款账户

根据收票人带出，支持文本；当客商银行账户为多个时，支持F7选择；

收票人银行

否

收票人账户的开户行

根据收票人带出，支持文本；

合同号

否

出票人与收票人的贸易合同号

手工录入

备注

否

备注说明

手工录入

用途

否

用途说明

手工录入

制单人

否

开票申请的制单用户

当前操作员，不可编辑

申请公司

是

开票申请的申请公司

当前公司，不可编辑

审批人

是

开票审批的审批人

默认空，审批时反写

单据状态

否

开票申请的状态

提交、审批，系统反写

预算项目/资金流量项目

是

开票关联的预算项目/资金流量项目

老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。

在线申请状态

是

在线申请指通过银企在线提交银行申请

未提交、提交成功、提交失败、交易未确认

是否