【凭证复核】操作手册

凭证复核生成模式

步骤一：参数CS001登账类型是凭证登账，且总账系统已经启用，同时出纳系统已与总账系统关联。

步骤二：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗按钮，进入凭证序时簿。选中一张或多张含有现金科目的凭证，单击右键，选择凭证复核【】，复核成功后，系统根据现金科目自动生成日记账。

也可以点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗按钮，进入出纳系统的凭证复核界面，该功能提供比总账系统更全面的凭证复核功能。

• 参数GL_048出纳复核根据凭证分录登账＝否，按整张凭证显示，见下图：

• 参数GL_048出纳复核根据凭证分录登账＝是，只显示凭证的现金、银行科目分录，见下图：

• 未复核状态指已到达复核节点的未复核凭证、或凭证分录，如果参数GL_047凭证复核＝必须在审核之后，则按未复核状态是指已审批的凭证。

登账设置：

• 按现金/银行科目登账：按凭证的现金/银行科目的分录笔数登记日记账。如果银行科目带银行账户辅助账，按银行账户辅助账笔数登记。

• 按对方科目登账：按凭证的对方科目分录笔数登记日记账。只有在一借多贷（一借为现金/银行科目，多贷必无现金/银行科目）、多借一贷（一贷为现金/银行科目，多借必无现金/银行科目）时才有效。如：一借多贷，按贷方的笔数和金额登记现金/银行科目日记账，多借一贷反之。

自动复核：