1.    现金池业务基础资料设置

一、 账户管理策略

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖账户管理策略〗中，可以对上划、下拨的规则进行设置，当集团企业使用“中心主动上划”“中心主动下拨”时，用户可以根据实际需要设置定额上划,还是留底上划等规则,然后成员单位账户可选择这个账户管理策略,系统会根据成员单位的银行日记账的金额或银企互联的实时数据进行计算。

需要说明的是当客户与银行的数据进行了直联的情况下，勾选 “银企互联取数”的勾