【完工入库凭证生成】操作手册

完工入库凭证生成

【用途与目的】

成本计算完成后，对生产入库部分产品的完工入库成本在账务上需要进行生产成本到库存商品的结转，完工入库凭证处理使用生产成本计算结果按成本中心、成本对象维度生成完工成本结转凭证，实现业务与财务的一体化。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖实际成本〗->〖凭证生成〗->〖完工入库凭证生成〗

【操作角色】

成本会计

【使用时机】

成本计算完成后期末会计处理

【操作说明】

• 完工入库分配凭证生成凭证模板设置

在【企业建模】->【业务规则】->【单据转换规则】执行【单据转换规则配置】明细功能，选择“管理会计”-“实际成本”-“完工入库成本表”新增动态会计规则；

转换设置：

分组合并规则：

分组规则代表对哪些描述性统计字段进行分组，如同时选中了“分录.科目”和“分录.辅助账行.核算项目组合”分组，则系统在凭证转换时会将科目相同且核算项目组合相同的行记录进行分组排列；

合并规则会根据选择的数值型字段将对应的数据进行汇总。

选择分组合并属性后，则意味着当一次转换中产生的，多条记录的分组属性都相同时，就会进行合并生成目标单据中的一条分录。

模板分录设置：

设置项目	规则说明	必录项
科目	1、指定列表值 2、成本对象对应的标准产品记账分类科目 3、通过脚本或函数设置	是
辅助账行.核算项目组合	1、通过核算项目组合中核算项目指定值设置 2、核算项目对应的来源资料设置 3、通过脚本或函数设置
辅助账行.本位币金额	1、取完工入库成本表中的金额字段 2、通过脚本设置条件对应的金额字段
辅助账行.原币金额	1、取完工入库成本表中的金额字段 2、通过脚本设置条件对应的金额字段
原币	通过值列表设置	是
摘要	通过脚本或直接指定设置
借贷方向	值列表设置	是
本位币金额	1、取完工入库成本表中的金额字段 2、通过脚本设置条件对应的金额字段	是
原币金额	1、取完工入库成本表中的金额字段 2、通过脚本设置条件对应的金额字段
计量单位	数量辅助核算时设置
单价	数量辅助核算时设置
数量	数量辅助核算时设置
分组属性	可设定分组属性对应的字段，用户分组合并时作为主键值

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