【对内付款（跨行）】操作手册
对内付款（跨行）结算查询
【用途与目的】
对内付款（跨行）业务的清算处理。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗序时簿，进行对内付款（跨行）业务处理。
【使用时机】
对内付款（跨行）业务的清算处理。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
业务日期 | 设置按业务日期查询的开始日期，默认当前受理日期 |
至 | 设置按业务日期查询的结束日期，默认当前受理日期 |
内部账户 | 设置查询内部账户范围，可多选 |
币别 | 手工录入，可全选，设置查询业务币别范围 |
受理 | 提供已受理、未受理、全部三个单选项 |
付款 | 提供已付款、未付款、全部三个单选项 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗，弹出“对内付款查询”界面，确定查询条件后进入“对内付款”序时簿界面。
【新增】、【受理】分业务场景描述业务新增及受理处理。
【查看】：查看跨行对内付款单。
【修改】：修改跨行对内付款单。由出纳系统提交产生的跨行对内付款单，付款方信息不能修改。已受理的跨行对内付款单不允许修改。
【删除】：删除跨行对内付款单。由付款单、或跨行对内付款单提交生成的跨行对内付款单不允许删除，只能打回。已受理的跨行对内付款单不允许删除。
【打回】：打回指定跨行对内付款单。已受理的跨行对内付款单不允许打回。由付款单、或跨行对内付款单提交生成的跨行对内付款单，不允许删除；如果结算中心工作人员审核认为有误，可以填写意见打回给源单。
对内付款单打回后，付款单的制单人可在“消息中心－即时消息”中接收到提交的付款单已被打回的消息；也可以在付款单上看到打回意见。
【刷新】：刷新当前列表界面。
【查询】：按过滤条件重新查询。
【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。
【打印】：打印当前列表界面。
【打印预览】：打印预览当前列表界面。
【套打】：按套打模板格式打印对内付款单。
【套打预览】：按套打模板格式预览对内付款单。
【上查】：查看生成跨行对内付款单的上游单据，主要指付款单、跨行对内付款单等。
【下查】：查看跨行对内付款单生成的下游单据，主要指凭证、付款单、跨行对内付款单等。
【预算控制】：对内付款工作流中可以配置预算控制子流程，根据跨行对内付款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。
【查看预算项目】：查看指定跨行对内付款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
【生成凭证】：将指定的跨行对内付款单生成凭证。
【删除凭证】：删除指定的跨行对内付款单生成的凭证。
【复核】：见对外收付快速录入。
【反复核】：见对外收付快速录入。
【退出】：退出当前列表界面。
付款方主动发起的对内付款（跨行）结算业务处理
【用途与目的】
对内付款（跨行）业务的新增、受理、付款。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗序时簿，进行对内付款（跨行）业务处理。
【使用时机】
付款方结算中心收到付款方成员单位对内付款（跨行）结算申请，需要传递结算单到付款方结算中心。或者付款方结算中心主动发起，对内付款（跨行）结算单，受理生成付款方成员单位付款单，并传递结算单到上级结算中心，由上级结算中心传递至付款方结算中心。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入，默认对内付款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入，整数 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的内部账户动态余额 | 具体算法可以参考表格下的即时余额说明 |
收款账户 | 是 | 收款方（成员单位）在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
收款单位 | 否 | 收款方（成员单位） | 收款账户的开户单位 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 收款方预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目，预算项目是否必录由参数TM020控制；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
付款账户 | 否 | 付款方（成员单位）在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款账户的开户单位 | 根据付款账户的选择带出 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 付款方预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流出、其他类型的预算项目，预算项目是否必录由参数TM020控制；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流出、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 是 | 业务币别 | 手工录入，基础资料币别中选择 |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入，币别为本位币时，默认为1，币别不等于本位币时，默认带出折本位币汇率，可修改 |
折本位币 | 是 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写，系统自动生成 |
付款中心账号 | 是 | 付款中心账号 | 手工录入，填写当前结算中心与上级结算中心清算时使用的银行账号。最上级结算中心不显示。 |
付款科目 | 是 | 付款科目 | 手工录入，根据付款中心账号自动带出，最上级结算中心不显示。 |
原件数 | 是 | 附件的原件张数 | 手工录入，整数型 |
复印件数 | 是 | 附件的复印件张数 | 手工录入，整数 |
内部结算方式 | 否 | 内部结算方式 | 手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式 |
内部结算号 | 否 | 内部结算号 | 手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入，文本 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入，文本 |
企业制单人 | 否 | 企业制单人 | 付款单提交生成的对内付款单，显示付款单的制单人 |
企业审核人 | 否 | 企业审核人 | 付款单提交生成的对内付款单，显示付款单的审核人 |
企业审批人 | 否 | 企 |
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