管理专题--业务应付-【操作手册】

业务应付

【用途与目的】

企业对采购入库未开票的部分，希望能入应付账。有些企业会对这些应付单生成凭证，下个月初再冲回。有些企业对这些应付单不生成凭证，只统计进入应付系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。

【业务分析图】

【使用时机】

需要处理暂估应付时

【系统业务规则】

• 相关参数

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“业务应付处理时点”，分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项，默认为“期末集中处理”。

当选择“期末集中处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项可选，默认不勾选。

当选择“平时处理”时，关联采购入库单生成的应付单，“业务应付”选项可选，默认勾选；

手工新增的应付单，“业务应付”选项可选，默认不勾选；

均由用户自行决定要生成财务应付单，还是业务应付单。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“应付暂估科目与总账对账”。分为“是”、“否”两个选项。

 当参数选择“是”时，业务应付单需要生成凭证，且只能用业务应付单生成暂估往来凭证，参与期末与总账对账；

当参数选择“否”时，业务应付单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗参数中，参数“业务应付自动冲回方式”。分为“按相同核心单号”、“按关联关系”两个选项。

当参数选择“按相同核心单号”时，业务应付单按照相同核心单号进行冲回。

当参数选择“按关联关系”时，业务应付单自动冲回时按照关联关系进行冲回。

• 业务逻辑控制

采购入库单关联生成业务应付单时，系统会标记该采购入库单已经生成业务应付，不允许再次生成；

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