WEB端付款单支持登记应付票据及对外背书功能

发布说明

发布版本：V8.6

上线日期：2023-04-23

补丁号：PT171103

更多内容

一、新特性介绍

票据支付的业务是共享出纳工作的一部分，需要在出纳管理/出纳共享中完成，因此WEB出纳管理及出纳共享也需支持与票据联用，实现应收票据对外背书以及应付票据的登记功能。

二、操作指引

1.付款单对外背书支付

1.1应用场景

使用付款人持有的应收票据背书转让付款。

1.2系统路径

WEB端【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单处理】

WEB端【财务共享】→【出纳共享】→【收付款处理】→【付款单处理】

1.3业务操作

1） 系统已存在一张应收票据

2） 新增付款单，结算方式选择应收票据组，结算号F7弹框为应收票据序时簿，包含票据和电票，范围如下图，支持多选。F7选票支持多选，支持过滤。

3） 付款单已审批，操作【对外背书】、或【批量对外背书】按钮，如下图：

1.3.1【对外背书】按钮

操作前提：

• 支持单选付款单点击【对外背书】按钮，不支持多对一生成，多选付款单则提示：仅支持选中一条背书单进行单张对外背书,如需批量操作请点击【批量对外背书】按钮。

• 选择的付款单需符合以下条件：

  单据状态为已审批， 结算方式为“应收票据”组，所选的结算号能找到对应的应收票据，且对应应收票据的票据种类、票据来源相同，且付款单的付款金额与票据号对应的票据金额合计值相等。

符合以上条件，点击【对外背书】按钮，弹出对外背书界面，如下图：

点击【提交】之后即可生成对外背书单。

1.3.2【批量对外背书】按钮

操作前提：

• 支持单选付款单点击【批量对外背书】按钮，也支持多选付款单点击【批量对外背书】按钮。

• 点击【批量对外背书】按钮后弹出如下界面：

点击确定之后对选中的付款单进行批量处理，不再弹出对外背书界面，直接生成暂存状态的对外背书单，不符合对外背书操作条件的则会抛出异常提示，如下图：

【对外背书】和【批量对外背书】按钮完成后单据之间逻辑：

1） 付款单点击对外背书，付款单单据状态置为“已付款”。应收票据状态变为对外背书。（电票逻辑同纸票），如果关联多张应收票据，这多张应收票据更新为对外背书

2） 应收票据可以下查背书单

3） 背书单可上查付款单、应收票据

4） 付款单可以下查背书单

5） 如果付款单直接点击付款，票据状态还是审批，无背书单，无上下查关系

点击【取消付款】即为对【对外背书】和【批量对外背书】按钮的反操作：

1） 可删除下游已提交状态且未提交银企、未生成凭证的对外背书单（包含电票）

2） 回滚付款单状态为已审批状态

3） 断开背书单与付款单、应收票据之间的关联关系

2.付款单登记应付票据支付

2.1应用场景

付款人在支付时开具应付票据付款。

2.2系统路径

WEB端【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单处理】

WEB端【财务共享】→【出纳共享】→【收付款处理】→【付款单处理】

2.3业务操作

1）新增付款单，结算方式选择应付票据组；

2）付款单已审批，点击【登记应付票据】按钮或【批量登记应付票据】按钮，如下图：

2.3.1【登记应付票据】按钮

1.一张付款单登记一张应付票据（支持票据和电票）

1） BOTP配置“票据种类”=电子且“票据来源”=ecds，登记就是应付票据-电票

如果有时要开电子票据有时要开纸质票据，可配置多条botp，供用户选择，如下图：

2） 已审批的付款单，结算方式为“应付票据”，点击“登记应付票据”，弹出的界面为单张票据新增编辑界面，如下图：

3）在应付票据登记界面点击【提交】之后，即可