票据和收付款单的关联

票据和收付款单的关联

付款单和票据的关联

一：如何由付款单发起关联应付票据

1.业务操作

1）EAS系统已存在一张应付票据

2）新增付款单：结算方式选为应付票据，结算号字段手工输入结算号（不支持F7）

2.付款单自动核销应付票据的逻辑。（支持票据和电票）

• 以下6点为且的关系

（付款单只填写一个结算号支持核销，多选不能核销多张票）

1）参数CS070_01（付款时自动核销应付票据）为是

2）付款单的业务系统为出纳

3）付款单的结算方式为应付票据组

4) 结算号等于票据管理系统已存在的应付票据号，且票据到期

5) 付款科目为银行存款或者现金类科目

6）自动核销的如果是电票，需校验票据状态+电票状态

核销完成后

1） 则付款单在操作付款完成后，会自动进行应付票据兑付处理，会自动生成一张应付票据兑付单，票据状态为“兑付”，流程结束。

2） 付款单和票据兑付单可以上下查

二：如何由付款单发起关联应收票据

1. 业务操作

1） 系统已存在一张应收票据

2） 新增付款单，结算方式选择应收票据组，结算号F7弹框为应收票据序时簿，包含票据和电票，范围如下图，支持多选。F7选票支持多选，支持过滤。

3） 付款单审批，操作“对外背书”“批量对外背书”，弹框以下界面

• 支持一张付款单背书多张票据

• 支持多张付款单操作“批量对外背书”生成一一对应的背书单

2. 关联后单据之间逻辑

1） 付款单点击对外背书，付款单单据状态“已付款”。应收票据状态变为对外背书。（电票逻辑同纸票），如果关联多张应收票据，这多张应收票据更新为对外背书

2） 应收票据下查有背书单

3） 背书单上查可以查付款单，应收票据

4） 付款单可以下查背书单

5） 如果付款单直接点击付款，票据状态还是审批，无背书单。无上下查关系

6） 多张付款单批量操作“对外背书”目前系统不支持。

3. 付款单关联电票，操作打回的逻辑

1） 支持选择多条背书单记录打回，

2） 打回必要条件：“交易失败或背书撤销成功的（如一张付款单关联多张背书单，付款单关联的全部背书单均为失败的或背书撤销成功的），且付款单或对外付款结算单关联的背书单才允许打回”

3） 如果多条打回，满足条件的可以成功打回，不满足条件的打回不成功，并给出打回不成功的记录

4） 打回后，如付款单反付款条件的，则直接将上游的付款单取消付款；如果结算单满足反付款条件的，则直接将上游的结算单进行反结算

5） 无论是否满足反付款条件的，均需要断掉该背书单与上游的付款单或结算单的上下游关系，上游的付款单或结算单可以手工反付款。

6） 打回时要反写上游付款单的“打回意见”为“背书单提交银企直连失败” 反写“背书单”的“是否打回”为是

三：如何由付款单发起登记新增应付票据

1.一张付款单登记一张应付票据（支持票据和电票）

1） BOTP配置“票据种类”=电子且“票据来源”=ecds，登记就是应付票据-电票

2） 已审批的付款单，结算方式为“应付票据”，点击“登记应付票据”，弹出的界面为单张票据新增编辑界面。

3） 付款单登记完应付票据，单据状态为“已付款”。付款单的票据之间可以上查下查。

4） 登记的票据号反写付款单的结算号。电票登记完后还没有票据号，银行返回票据后反写付款单结算号

5） 付款单登记应付票据，付款单单据状态为“已付款”，这个时候即使付款单上有付款账号，也不会登记日记账。（这个时候的场景是登记开票，生成的凭证贷方是“应付票据”并不是兑付，所以不登记日记账，实际兑付生成的付款单才登记日记账。）

2.多张付款单登记一张应付票据

1） 前提条件：同一付款单位，收款人名称以及账号相同且币别相同且结算方式为应付票据的才允许合并登记应付票据，

2） BOTP配置分组规则如下

3） 选择多张付款单，点击“登记应付票据”，弹出的界面为单张票据新增编辑界面

4） 付款单登记完应付票据，单据状态为“已付款”。付款单和票据之间可以上查下查。

5） 登记的票据号反写多张付款单的结算号。电票登记完后还没有票据号，银行返回票据后反写付款单结算号

6） 付款单登记应付票据，付款单单据状态为“已付款”，这个时候即使付款单上有付款账号，也不会登记日记账。（这个时候的场景是登记开票，生成的凭证贷方是“应付票据”并不是兑付，所以不登记日记账，实际兑付生成的付款单才登记日记账。）

3.一张付款单登记多张应付票据

1）已审批的付款单，结算方式为“应付票据”，点击“批量登记应付票据”，弹出的界面为应付票据批量新增界面

2）分录可以拆分多条，提交会校验分录合计金额=付款单金额

3）付款单登记完应付票据，单据状态为“已付款”。付款单可以下查多张票据，生成的票据可以上查付款单。

7） 登记的多张票据，票据号反写付款单的结算号，分号隔开。电票登记完后还没有票据号，银行返回票据后反写付款单结算号

8） 付款单登记应付票据，付款单单据状态为“已付款”，这个时候即使付款单上有付款账号，也不会登记日记账。（这个时候的场景是登记开票，生成的凭证贷方是“应付票据”并不是兑付，所以不登记日记账，实际兑付生成的付款单才登记日记账。）

4.多张付款单登记多张应付票据，一一对应

1）前提条件：多张付款单单据状态为“已审批”，结算方式为应付票据，多张付款单的付款账号、科目、币别相同。

1） BOTP分组规则配置如下，根据原始单据ID

2） 选择多张付款单，点击按钮“批量登记应付票据”，弹框批量登记应付票据新增界面，一张付款单对应批量登记应付票据界面的一行分录，分录为每张付款单的收款人的信息和收款金额。

3） 多张付款单批量登记完应付票据，单据状态为“已付款”。每张付款单可以下查对应的应付票据，生成的票据可以上查对应的付款单。

4） 票据号反写付