集中采购、集中销售业务中应收应付协同处理方式介绍

        集中采购集中销售等集中业务中，为了减少单据下推的人工处理，系统专门对应收应付的单据协同做了处理，可以依据参数的设置，支持对外结算的应收单或者应付单审核后自动生成集中业务中的所有应收应付单据，或者只支持内部的应收应付协同，对外部的应收应付手工下推处理。本文专门对目前系统支持的几种业务实现方式进行说明。

（一） 相关参数介绍：

1、AR_037：集中业务同组织应收应付是否协同生成

此参数仅适用于集中采购、集中销售、三方调拨、四方调拨、四方销售集中业务流程，只有此参数值为是时，同组织的单据才能协同。

     2、IS_ARAP_CORP_BILL    ：跨组织应收应付是否协同生成

此参数适用范围较广，不局限于几种采购、几种销售、三方调拨等业务，手工做的应收应付单据，只要是内部往来户，就可以进行协同，是否协同判断的是生成的目标单据的公司参数设置。

     3、AR_COOP_BILL_IS_EDIT    协同应收单允许修改

        AP_COOP_BILL_IS_EDIT    协同应付单允许修改

        协同应收应付允许修改为是时，系统会控制协同生成的目标单可以进行反审核修改，但是不能删除，协同的源单反审核不会删除下游协同目标单；如果参数值为否，则系统会控制协同的目标单不能反审核修改，只能通过反审核源单进行删除。

（二） 集中采购业务中目前支持的协同处理场景：

1、先处理外部往来，再处理内部往来：集中采购的采购订单，下推实际收货方的采购入库单，入库单审核后会生成虚入虚出单，再通过虚入单下推生成对外部供应商的应付单，应付单审核自动生成同组织采购方应收收货方的应收单，同时应收单协同生成收货方的应付单。具体流程如下图。

参数设置：

采购方：集中业务同组织应收应付是否协同生成为“是”；

收货方：跨组织应收应付是否协同为“是”

2、先处理内部再处理外部往来：内部业务由收货方的采购入库单生成应付单发起----集中采购的采购订单，下推实际收货方的采购入库单，入库单审核后会生成虚入虚出单，再通过收货方的入单下推生成对采购方的应付单，应付单审核协同生成采购方的应收单，对外部供应商的应付单，由虚入单手工下推生成。具体流程如下图。

参数设置：

采购方：集中业务同组织应收应付是否协同生成为“否”；

采购方：跨组织应收应付是否协同为“是”

3、先处理内部再处理外部往来：内部业务由采购方的虚出单生成应收单发起----集中采购的采购订单，下推实际收货方的采购入库单，入库单审核后会生成虚入虚出单，再通过采购方的虚出单下推生成对收货方的应收单，应收单审核协同生成收货方的应付单，对外部供应商的应付单，由虚入单手工下推生成。具体流程如下图。

参数设置：

采购方：集中业务同组织应收应付是否协同生成为“否”；

收货方：跨组织应收应付是否协同为“是”

（三） 集中销售业务中支持的协同处理场景：

1、先处理外部往来，再处理内部往来：集中销售的销售订