【银行对账单WEB】操作手册
银行对账单
银行对账单概述
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。
银行对账单单主要包含以下内容：日期；摘要；结算方式、结算号；顺序号、交易号；对方单位、对方账号；银行凭证号；借方金额、贷方金额、余额等。
银行对账单主要功能
• 提供银行对账单外部文件导入，如excel导入；
• 支持从结算中心下载内部账户交易明细形成银行对账单；
• 支持从银企平台下载银行交易明细形成银行对账单。
银行对账单的主要业务流程
• 银行交易明细-银行对账单
银行对账单新增
【用途与目的】
银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据。将内部账户或银行账户的对账单导入系统，用于与银行日记账的勾对，并最终形成余额调节表。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗
【使用时机】
一般在月末从银行或结算中心索取对账单，通过自动下载或导入的方式录入银行对账单。
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-银行对账单分录的详细说明。
过滤条件
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 查询指定公司的日记账 | 用户有权限的财务实体公司，单选 |
银行账户 | 是 | 银行日记账以银行账户为基本载体 | 选择所选公司未销户的银行账户 |
银行科目 | 是 | 银行日记账对应的银行存款科目 | 不可修改，由银行账户自动带出 |
币别 | 是 | 对应银行账户的核算币别 | 根据银行账户的核算币别过滤，下拉框选择 |
期间 | 是 | 现金日记账登记的出纳共享系统会计期间 | 通过过滤条件自定义选择，日记账序时簿上不能修改 |
表体-银行对账单分录
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
日期 | 是 | 银行记录的交易日期 | 来自银行对账单 |
摘要 | 否 | 银行记录入账的经济业务内容 | 来自银行对账单 |
结算方式 | 否 | 银行存款业务收支结算的方式，如支票、票据等 | 来自银行对账单 |
结算号 | 否 | 对应结算方式的支票或票据号等 | 来自银行对账单 |
顺序号 | 否 | 银行记录的顺序号 | 来自银行对账单 |
交易号 | 否 | 银行记录的交易号 | 来自银行对账单 |
柜员 | 否 | 银行记录的处理资金收支的柜员 | 来自银行对账单 |
对方单位 | 否 | 通过银行进行往来的客户或供应商、个人等 | 来自银行对账单 |
对方账号 | 否 | 对方单位的银行账号 | 来自银行对账单 |
银行凭证号 | 否 | 银行记录的银行系统的凭证号 | 来自银行对账单 |
借方金额 | 是 | 银行借方金额，表示资金的流出 | 来自银行对账单 |
贷方金额 | 是 | 银行贷方金额，表示资金的流入 | 来自银行对账单 |
方向 | 是 | 借方为支出，贷方为收入 | 来自银行对账单 |
余额 | 是 | 银行记录的银行存款的剩余金额 | “本行余额＝上行余额+本行贷方-本行借方” |
勾对 | 否 | 记录对账单是否已参与银行日记账的勾对 | 成功参与了银行存款对账的银行对账单会被自动自动勾上 |
来源 | 是 | 记录对账单的来源 | 系统自动标记 |
【操作说明】
操作前提
• 已启用出纳系统；
• 已经设置银行对账单的新增、查看权限；
影响银行对账单操作的选项
在银行对账单新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，银行对账单的单据选项包括：
• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张银行对账单
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