【个别报表模板】-操作手册

个别报表模板

【用途与目的】

报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。

为了保证报表数据的规范性以及法定合并的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗->〖个别报表模板〗

【使用时机】

用户要维护个别报表模板。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

个别报表模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖个别报表模板〗；在该界面可进行新增、删除、修改、查询、审批与反审批、禁用、启用、分配等操作。

新增

在“个别报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“个别报表模板 新增”的界面，如图所示：

填写各个属性信息，参考下表：

填写完整后，单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】；系统增加了一张报表模板，但这个报表模板还没有具体的内容，只有依次进行报表模板编辑、审批、分配后，才能进行个别报表的填报，最后进行汇总报表、工作底稿、合并报表的制作，完成整个报表汇总、合并业务。

修改属性

在“个别报表模板”界面，先选定所需修改的报表模板记录，再单击工具栏的修改 【】进入“个别报表模板—修改”的界面，可进行个别报表模板的属性信息的修改编辑；修改完成后，再单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】。

格式修改

在“个别报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的【】或者是选择菜单〖业务〗〖格式修改〗（非当前登录组织创建的模板不允许格式修改，相应的按钮和菜单灰显），进入“格式修改”的界面，如图所示：

在此界面可以设置报表模板的格式；设置完成后，单击保存【】，即系统保存最新修改的模板格式；下面将详细介绍菜单栏中项目的具体功能：

（1）在“个别报表模板-格式修改”界面，单击工具栏的【】或者是选择菜单〖工具〗〖表页管理〗，进入“表页管理”的界面，如图所示：

在“表页管理”界面，可定义表页类型为普通报表、往来抵销报表、交易抵销报表、权益抵销报表、权益抵销报表（新）。

普通报表表页：指需进行合并、汇总的个别报表、法定合并、汇总报表；

往来抵销报表：专门用来填报集团内部往来明细数据的报表表页；

交易抵销报表：专门用来填报集团内部交易明细数据的报表表页；

权益抵销报表：专门用来填报成本法及旧准则权益法下，集团内部股权投资、 投资收益的报表表页；

权益抵销报表（新）：专门用来填报新准则权益法下，集团内部股权投资、投资收益的报表表页。

生成凭证报表：专门用于通过报表填报，自动生成总账凭证使用。

（2）在“个别报表模板-格式修改”界面，按F8快捷键或单击工具栏的【】，或者选择菜单〖插入〗〖函数〗，进入“取数公式”的界面，如图所示：

详细介绍请参考报表系统用户手册。

（3）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖插入〗〖项目公式〗或单击工具栏右侧的【】，进入“项目公式”的界面，如图所示：

项目公式各属性说明，参考下表：

（4）在“个别报表模板-格式修改”界面，单击工具栏的【】或者是选择菜单〖工具〗〖项目公式批量填充〗，进入“项目批量公式填充”的界面，如图所示:

项目公式批量填充各属性质说明，参考下表：

（5）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖工具〗〖往来类报表项目填充〗，进入“往来类报表项目填充”的界面，如图所示：

（6）报表提交：报表提交是对当前合并范围、当前币别、当前期间、某一公司的所有个别报表进行提交。

子公司个别报表提交上报是在个别报表编辑时完成，可选择菜单栏的〖工具〗→〖提交〗来实现；在提交个别报表时自动进行报表检查，包括：表内勾稽关系、项目差异指标的检查，当所有的报表检查都通过并审批也通过后，用户可进行提交的操作。

（7）报表批注：利用报表批注来反映各个公司、子集团、集团的真实经营成果及财务状况，对会计报表不能包括的内容，或披露不详尽的内容作进一步的解释说明；可以在报表说明序时簿中查看、修改；

（8）舍位平衡方案：[工具]－[舍位平衡]－[舍位平衡方案]，用于定义查看舍位平衡方案。舍位平衡功能可以方便用户生成万元表、千元表等。用定义舍位平衡方案的模板制作的报表，可在编制时报表看到舍位方案，并调用方案生成舍位平衡报表。舍位平衡同样支持动态罗列表模板和动态罗列表编制；

（9）报表检查方案：[工具]－[报表检查]－[报表检查方案]，用于定义报表内部及报表之间的勾稽检查关系。系统支持命名单元格的检查方案定义。用定义报表检查方案的模板制作的报表，可在编制、审批、提交报表时，对报表正确性进行检查；

（10）报表显示选项：[数据]-[选项]，可用除零错误单元格的显示和错误单元格的显示。

（11）在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单〖插入〗〖查询方案〗，进入查询方案的脚本编辑界面，如图所示：

脚本编辑界面内容说明如下：

脚本编辑框：用来输入脚本语言，并支持引用报表单元格的值，书写格式为： $+sheetName/sheetIndex+!+单元格，如：$Sheet1!A3:A5

脚本查看：会将脚本编辑框中的脚本翻译成可执行的脚本，按测试按钮可以测试脚本的语法正确性。

报表标题：输入查询方案内容的主题，按应用需要，非必填，最终会在插入查询方案的单元格显示。

在报表中显示字段：勾选后会将sql语句中查询的字段名或别名作为行头显示。

伸缩罗列：勾选后计算时，sql查询出来的内容会插入行显示在报表，不覆盖原先内容；如不勾选，计算时则会覆盖对应单元格的内容。

清除列：勾选后，计算式会将对应范围内的内容清除；如不勾选，则会插入对应列数再填充报表。注意：伸缩罗列与清除列互斥，二者只可选其一，或者全不选。

外部数据中心：用于跨数据中心取数。

样式继承：当插入查询方案单元格下面一行设置了样式，计算填充后，会继承其样式。

查询方案应用场景：用户要将某一类存在于EAS系统中的数据展示在报表中，各种模板和报表都能插入查询方案。

删除

在“个别报表模板”界面，先选定报表模板记录，再单击工具栏的删除【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”；

审批

在“个别报表模板”界面，先选中一个待审批的报表模板记录，单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖编辑〗〖格式修改〗，进入“格式修改”的界面，再选择菜单〖工具〗→〖审批〗。

个别报表模板的审批系统提供工作流驱动功能，也可以选择在“格式修改”界面，选择菜单〖工具〗→〖提交工作流审批〗。

反审批

在“个别报表模板”界面，先选中一个已审批的报表模板记录，双击该记录进入“个别报表模板编辑”的界面；

选择菜单〖工具〗→〖反审批〗。

禁用

不需要使用的模板，系统提供了禁用功能，在个别报表模板界面，选中一个或多个模板， 通过菜单〖业务〗→〖禁用〗可以将选中的模板禁用。

禁用的模板系统默认不显示在模板序时簿中，查找已被禁用的模板可通过过滤界面实现。

启用

禁用后的模板支持重新被启用，可选择对应的模板，通过菜单〖业务〗→〖启用〗可以将模板重新启用。

分配

报表模板审批后，才能进行报表模板的分配；个别报表模板分配到实体公司，分配后才能由被分配的公司使用报表模板进行个别报表填报；

在“个别报表模板”界面，先选定所需模板分配的报表，再单击工具栏的模板分配 【】，弹出“个别报表模板分配”的界面，也可以通过Ctrl或Shift选择多个模板，进行批量分配；如图所示：

选项设置说明，参考下表：

说明：

个别报表模板分配，子公司可修改模板时，同时可选择覆盖子公司取数公式和可修改检查方案；

不勾选覆盖子公司取数公式，集团下发的模板版本化后，除集团作保护的单元格外，将不覆盖子公司已定义的取数公式，可以保留下属公司旧版本模板的取数公式，同时子公司可以进行版本化，例如，子公司将集团下发的1.0模板定义了取数公式，生成1.1.0版本，集团进行模板版本化生成2.0版本后，该子公司的报表模板将自动变为2.1.0，保留了之前定义的取数公式；

选择覆盖子公司取数公式，则集团下发模板将自动覆盖下属子公司的报表模板，例如，子公司将集团下发的1.0模板定义了取数公式，生成1.1.0版本，集团进行模板版本化生成2.0版本后，该子公司的报表模板将自动变为2.0，自动覆盖了子公司的小版本模板；

可修改检查方案的，子公司修改集团模板时可以修改、删除集团定义的检查方案；

不可修改检查方案的，子公司修改集团模板时不能修改、删除集团定义的检查方案，但可以新建自己的检查方案，并维护自己建立的检查方案。

在编制报表时，不允许修改删除模板定义的检查方案。

设置完成后，单击【确定】。

在分配时执行项目的合法性检查和项目唯一性检查，即：在同一合并范围、同一公司、所有已分配的模板中，报表项目不允许重复。