【合并工作底稿】-操作手册
合并工作底稿概述
合并工作底稿是进行预算合并抵销计算的报表，工作底稿可按照合并单元内的个别组织自动罗列，获取个别数功能可直接获取个别组织合并接收的预算数据，录入抵销数据，系统自动计算出汇总数和合并数。
合并工作底稿主要功能包括：
1、支持获取个别数，系统自动计算合并数功能；
2、工作底稿支持动态增加维度成员。
合并工作底稿序时簿
【用途与目的】
可对合并工作底稿进行查看、新增、修改或删除。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗
【使用时机】
需要对合并工作底稿进行增删改查
【栏位说明】
参见表头信息、序时簿信息的详细说明。
表头信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行合并工作底稿的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行合并工作底稿的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中合并单元的工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中； 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中合并单元的工作底稿。 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中合并单元，以及直接下级合并单元的工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中； 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，以及直接下级合并的工作底稿。 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中合并单元，及其所有下级合并单元的工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中； 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，及其所有下级合并单元的工作底稿。 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及工作底稿 | 当勾选时，支持显示禁用模板和工作底稿；当不勾选时，不显示禁用模板和工作底稿。 |
底稿模板 | 否 | 查看指定模板的工作底稿，如果为空，则查询所有工作底稿 | 1、F7显示合并模型合并范围下的工作底稿模板，多选，可修改；（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） 2、当为空时，查看合并模型下所有模板的工作底稿；当非空时，只能查看指定模板的工作底稿； 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的工作底稿 | 1、F7显示合并模型关联的预算版本，多选，可修改； 2、当为空时，查看合并模型下所有版本的工作底稿；当非空时，只能查看指定版本的工作底稿； 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定预算期间的工作底稿 | 1、F7显示合并模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选； 2、当为空时，查看合并模型下所有创建期间的工作底稿；当非空时，只能查看指定预算期间的工作底稿； 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
序时簿信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
（左侧）组织列表 | 是 | 序时簿所选合并范围下的合并单元组织树 | 按照合并范围选择界面选择的合并单元为根节点展示 |
表头信息 | |||
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的合并工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中合并单元的合并工作底稿 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的合并工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，以及其直接下级合并单元的合并工作底稿 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的合并工作底稿 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，以及其所有下级合并单元的合并工作底稿 |
右侧表格 | |||
合并单元 | 是 | 合并工作底稿创建组织 | 不可修改 |
编码 | 是 | 合并工作底稿编码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 合并工作底稿名称 | 不可修改 |
状态 | 是 | 合并工作底稿状态 | 不可修改 |
底稿模板 | 是 | 合并工作底稿模板名称 | 不可修改 |
创建期间 | 是 | 合并工作底稿创建期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 合并工作底稿创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 合并工作底稿创建时的版本 | 不可修改 |
备注 | 是 | 合并工作底稿属性界面输入的备注 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 合并工作底稿的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 合并工作底稿的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“合并工作底稿”菜单，进入序时簿界面，如下图所示：
合并工作底稿新增
【用途与目的】
根据合并工作底稿模板创建合并工作底稿，并维护各期间的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖合并工作底稿〗
【使用时机】
根据合并工作底稿模板创建合并工作底稿
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
合并单元 | 是 | 创建合并工作底稿的合并单元 | F7显示合并范围下用户权限范围内的合并单元，支持多选 |
报表编码 | 是 | 合并工作底稿的编码 | 1、合并工作底稿启用编码规则时，根据编码规则生成。 2、合并工作底稿没有符合要求的编码规则时，支持手工录入编码。 3、当合并单元、模板或者预算版本多选时，不允许录入。 |
报表名称 | 是 | 合并工作底稿的名称 | 1、按照“期间名称-模板名称-版本名称” 的规则生成合并工作底稿名称，可修改。 2、当合并单元、模板或者预算版本多选时，名称不允许录入。 |
底稿模板 | 是 | 创建工作底稿使用的模板 | 1、显示合并范围、合并模型下启用的合并工作底稿模板。 2、支持多选，可修改 |
币别 | 是 | 合并工作底稿的币别 | 下拉列表显示合并模型关联的币别，可修改 |
预算版本 | 是 | 合并工作底稿的预算版本 | F7显示合并模型关联的预算版本，支持多选，可修改 |
预算期间 | 是 | 合并工作底稿的预算期间 | F7显示合并模型关联期间分类下的预算期间，支持多选，可修改 |
金额单位 | 是 | 携带模板关联的格式设置中的金额单位 | 由模板携带出来，不可修改 |
创建人 | 是 | 创建合并工作底稿的用户 | 系统自动生成，不可修改 |
创建日期 | 是 | 创建合并工作底稿的日期 | 系统自动生成，不可修改 |
备注 | 否 | 合并工作底稿的说明 | 手工录入，可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了合并工作底稿模板。
2、操作步骤
步骤一：在合并工作底稿序时簿界面中，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出合并工作底稿新增界面，维护合并单元、底稿编码、底稿模板、预算期间、币别和预算版本，然后单击工具栏上的保存按钮。如果只新增一张底稿，系统自动弹出合并工作底稿的编辑界面；如果批量新增多张工作底稿，则不再弹出工作底稿编辑界面。
步骤二：编辑界面中，个别数只能通过【获取个别数】按钮生成；抵销借方、抵销贷方个别数调整、合并数调整可以手工录入，也可以通过EXCEL导入，还可以通过合并业务规则计算得来；合并数、个别数调整后通过【保存】按钮，系统自动计算结果。
1）获取个别数
编辑界面点击【获取个别数】按钮，系统自动生成个别组织的个别数：
当个别组织是预算组织时，预算数情景的数据从“合并接收”状态的数据获取；实际数情景的数据记录在累计实际数中，由于累计实际数无法合并上报、合并接收，只需从累计实际数中获取，不区分数据状态。
当个别组织是合并单元时，获取合并单元“合并接收”状态的数据作为个别数。
2）合并业务规则计算
合并预算模板关联了合并业务规则，对应的合并工作底稿新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。
合并工作底稿模板关联的合并业务规则，一般只定义个别数调整、合并数调整、抵销借方、抵销贷方的规则；个别数是系统自动抽取；个别数调整后、合并数都是按照系统内置规则计算的。 |
3）从EXCEL中导入：具体参考合并工作底稿导入章节说明。
4）手工录入个别数调整、合并数调整、抵销借方、抵销贷方的数据。
直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【
】即可。
3、业务逻辑处理
1）合并工作底稿编辑
【合并工作底稿】-操作手册
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