【池额度动态预警表】操作手册

池额度动态预警表

统计用途

池额度动态预警表，方便集团对剩余池额度数据进行有效监控并预警。

统计结果

选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖综合查询〗→〖池额度动态预警表〗，进入“池额度动态预警表”查询页面，如下图所示：

在该预警表页面，业务日期的计算方法为：当前系统日期为第一天，按照查询周期依次往下排列。例如当前系统日期为2015-11-17，查询周期为10天，则依次逐行排列2015-11-18、2015-11-19……2015-11-26共10个自然日。

质押池额度：质押池中未到期的票据金额合计，即池内票据查询中同时满足以下条件的票据金额合计：票据币别=过滤条件中币别；票据的公司=过滤条件中公司；票据合作行=过滤条件的合作行；状态为入池质押；票据到期日>业务日期。

已使用额度：关联以下池额度的业务单据（目前四类业务单据：应付票据、信用证、银行保函、借款单）的余额合计，具体要满足的条件如下：池额度的授信机构=过滤条件的合作行；池额度的币别=过滤条件的币别；业务单据上的公司=过滤条件中的公司；业务单据的余额>0。

剩余可用额度=质押池额度-已使用额度，后台定时依次检查各合作行的剩余可用额度的情况，预警条件①提前天数N②