【借款单（客户端）】-操作手册

借款单概述

费用报销下的借款单主要用于报销人填报借款申请，业务/财务领导审核付款后再驱动报销或还款流程。

1.借款单的主要功能

• 借款申请和预算控制（费用管理参数CP001和CP029设置为“是”）。

• 借款单支持公司付款后驱动报销流程。

• 借款单支持公司付款后驱动还款流程。

2.借款单的业务流程

• 制单：借款单可以在EAS Cloud客户端进行单独新建，也可以根据费用申请单关联生成。

• 审核：借款单可以在EAS Cloud客户端进行工作流审核。

• 报销：员工将所借款项用于报销，根据参数设置的不同，借款报销流程也有所不同。

1. CP008=否：借款单审核通过以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单、物品采购报销单或对公费用报销单（仅WEB）。

2. CP008=是、CP042=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单、物品采购报销单或对公费用报销单（仅WEB）。

3. CP008=是、CP042=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成物品采购报销单或对公费用报销单（仅WEB）。

• 还款：员工将未用款项用于还款，根据参数设置的不同，借款还款流程也有所不同。

1. CP008=否、CP034=是：借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

2. CP002=是、CP008=否、CP034=否：借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。

3. CP008=是、CP042=否、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

4. CP008=是、CP042=否、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单。

5. CP008=是、CP042=是、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。

6. CP008=是、CP042=是、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。

7. CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。

• 关闭：借款单可以在EAS Cloud客户端进行手工关闭。

借款单新建

【用途与目的】

用户需要进行费用借款时，可以在EAS Cloud客户端进行新建借款单操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖借款单〗

【使用时机】

用户申请借款时使用。

【栏位说明】

借款单的单据头