【对账工作台】-操作手册
对账工作台
【用途与目的】
设置好相应的基础资料后，在对账工作台，单体公司财务人员可以从总账系统、财务报表、外部文件生成对账数据，进行两两公司之间的核对，对于存在差异的本方数据，财务人员可以进行差异处理，双方数据确认无误后，各自确认数据，为后续合并层生成抵销分录提供数据来源。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账平台〗->〖对账工作台〗
【使用时机】
与对方公司进行对账时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
条件查询 | |||
项目类型 | 是 | 对账数据的项目类型 | 下拉框选择，单选，可修改，默认为会计科目，其余选项有报表项目。 |
对账方案 | 否 | 自动批量对账方案 | 方案按照登录组织隔离，显示当前登录组织有自动对账方案-查看权限的自动对账方案，选择后币别、报表周期、按照方案显示并灰显，本方对账组织按所选的对账方案过滤 |
报表周期 | 是 | 需要进行对账的期间 | 下拉框选择，单选，选项有：月报、季报、半年报、年报，选择对账方案时按照对账方案显示；未选择方案时默认选择月报且灰显，不可修改 |
币别 | 是 | 对账数据的所属币别 | 下拉框选择，单选，可修改，默认为当前登录组织本位币。 |
年度 | 是 | 需要进行对账的年度 | 1、默认为当前登录组织所属会计期间年。 2、可修改。 |
期间 | 是 | 需要进行对账的期间 | 1、默认为当前登录组织所属会计期间月，支持选择13期。 2、可修改。 |
本方确认状态 | 是 | 本方对账数据的确认状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有本方已确认、本方未确认。 2、单选，可修改。 |
对方确认状态 | 是 | 对方对账数据的确认状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有对方已确认、对方未确认。 2、单选，可修改。 |
审核状态 | 是 | 对账数据的审核状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有已审批、未审批。 2、单选，可修改。 |
数据来源 | 是 | 对账数据的数据来源 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有总账系统、文件导入、手工录入、报表导入、取数设置、映射关系。 2、单选，可修改。 |
本方对账组织过滤 | 否 | 本方对账组织 | 未选择对账方案时，可以选择当前用户维护的对账组织；选择了对账方案，本方对账组织按所选的对账方案过滤，只能选择对账方案里的对账组织 |
对方对账组织过滤 | 否 | 对方对账组织 | 可以选择当前用户维护的对账组织 |
表头信息 | |||
项目类型 | 是 | 对账数据的项目类型 | 1、下拉框选择，默认为会计科目，其余选项有报表项目。 2、单选，可修改。 |
年度 | 是 | 需要进行对账的年度 | 1、默认为当前登录组织所属会计期间年。 2、可修改。 |
期间 | 是 | 需要进行对账的期间 | 1、默认为当前登录组织所属会计期间月，支持选择13期。 2、可修改。 |
币别 | 是 | 对账数据的所属币别 | 1、下拉框选择，默认为当前登录组织本位币。 2、单选，可修改。 |
对方对账组织 | 否 | 需要与本方对账的对方对账组织 | 1、F7选择，默认为空，为空时，序时簿显示全部对方对账组织。 2、 F7根据当前用户维护组织范围，过滤出全部实体财务组织。 3、支持多选，可修改。 |
本方确认状态 | 是 | 本方对账数据的确认状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有本方已确认、本方未确认。 2、单选，可修改。 |
对方确认状态 | 是 | 对方对账数据的确认状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有对方已确认、对方未确认。 2、单选，可修改。 |
审核状态 | 是 | 对账数据的审核状态 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有已审批、未审批。 2、单选，可修改。 |
数据来源 | 是 | 对账数据的数据来源 | 1、下拉框选择，默认为全部，其余选项有总账系统、文件导入、手工录入、报表导入、取数设置、映射关系。 2、单选，可修改。 |
左侧区域 | |||
本方对账组织 | 是 | 需要进行对账的本方对账组织 | 1、组织树显示有对账工作台-查看权限的组织及对账组织设置的组织的交集，顶部节点可以收放。 2、首次进入对账工作台如果左侧组织树有当前登录组织则自动选中当前登录组织，否则选中第一个对账组织。 3、默认根据当前登录组织的会计年期显示左侧组织树，切换年期查询时，组织树对应变化，当期禁用组织不显示。 4、组织树上被选取的组织默认为本方公司，对账数据以白色底色展示，对应的其他公司数据为对方公司，以紫色底色展示。 5、点击单个组织节点，生成对账数据后，按照对账项目映射规则，显示出以该节点公司与对方公司的对账数据。 |
表体信息 | |||
编码 | 是 | 对账数据的编码 | 1、系统自动生成，不可修改，编码生成规则为：本方公司短编码-对方公司短编码-目标币别编码-年期-4位顺序号，或者对方公司编码-本方公司编码-年期-4位顺序号，两个公司编码小的在前，编码大的在后。 2、4位顺序号根据两个对账组织编码、对账数据对应的对账项目映射关系规则编码从小到大排列，相同映射关系符合白色-紫色映射规则的优先。 3、相同的两个公司的同一对账数据，编码相同。 4、删除未确认的对账数据后，重新生成对账数据，先补足断号编码，再按照当前编码最大值往下排序。 |
对账主体 | 是 | 显示对账的双方公司 | 系统自动生成，不可修改 |
公司名称 | 是 | 对账数据的所属公司 | 1、系统自动生成，根据组织树选择的节点确定本方公司，本方公司名称在上方，白色底色展示，对方公司名称在下方，浅紫色底色展示。 2、按照不同对方公司编码升序排列。 |
项目类型 | 是 | 对账数据的项目类型 | 系统自动生成，不可修改 |
项目编码 | 是 | 对账数据的项目编码 | 系统自动生成，不可修改 |
项目名称 | 是 | 对账数据的项目名称 | 系统自动生成，不可修改 |
取数类型 | 是 | 对账数据的取数类型 | 系统自动生成，不可修改 |
币别 | 是 | 对账数据的币别 | 系统自动生成，不可修改 |
借方金额 | 是 | 对账数据的借方金额 | 系统自动生成，不可修改 |
贷方金额 | 是 | 对账数据的贷方金额 | 系统自动生成，不可修改 |
确认借方金额 | 是 | 对账数据的确认借方金额 | 默认与借方金额相等，可通过差异处理手工修改。 |
确认贷方金额 | 是 | 对账数据的确认贷方金额 | 默认与贷方金额相等，可通过差异处理手工修改。 |
差异 | 是 | 对账数据的差异 | 系统计算生成，显示双方确认金额的差异。 计算逻辑：确认借方金额小计减去确认贷方金额小计。 |
差异说明 | 是 | 对账数据的差异说明 | 手工录入，如果存在一方或双方无法确认的差异，记录存在差异的原因。 |
确认状态 | 是 | 对账数据的确认状态 | 记录该条对账数据的确认状态，系统自动获取。 |
确认人 | 是 | 对账数据的确认人 | 系统生成，最后一次确认成功的用户，系统自动获取。 |
确认时间 | 是 | 对账数据的确认时间 | 系统生成，最后一次确认成功的时间，系统自动获取。 |
审核状态 | 是 | 对账数据的审核状态 | 记录该条对账数据的审核状态，系统自动获取。 |
审核借方金额 | 是 | 对账数据的审核借方金额 | 1、系统生成，合并层在做对账数据审核时如果修改了数据，会反馈到对账工作台，使单体组织能看到合并层做的修改。 2、审核状态为已审批，显示金额为合并层的确认借方金额。 3、审核状态为未审批时，显示为空。 |
审核贷方金额 | 是 | 对账数据的审核贷方金额 | 1、系统生成，合并层在做对账数据审核时如果修改了数据，会反馈到对账工作台，使单体组织能看到合并层做的修改。 2、审核状态为已审批，显示金额为合并层的确认贷方金额。 3、审核状态为未审批时，显示为空。 |
数据来源 | 是 | 对账数据的数据来源 | 系统自动生成，不可修改 |
备注 | 否 | 对账数据的备注 | 可通过导入excel对账数据生成，也可通过差异处理维护。 |
【操作说明】
操作前提
1、对账工作台的操作权限已经设置。
2、对账组织已经维护。
3、对账项目映射已经设置。
操作步骤
在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖对账平台〗→〖对账工作台〗，进入“对账工作台”界面，在该界面中可以进行对账数据的获取、删除、差异处理、确认、反确认、查询明细账等功能。
生成对账数据
1、首次生成对账数据，在“对账工作台”界面中，选择非根节点的本方对账组织，单击工具栏的生成对账数据【
】，即可显示与本方公司相关的对账数据。若切换左侧本方对账组织，则显示与切换后的本方组织相关的对账数据。
2、项目类型为会计科目时，工作台直接根据项目类型为会计科目的对账项目设置和对账项目映射生成并展示对账数据；项目类型为报表项目时，工作台依次根据“对账项目设置（项目类型为报表项目）的取数设置”、“对账项目映射（项目类型为会计科目）”在后台生成报表项目对账数据，再根据对账项目映射（项目类型为报表项目）将后台生成的数据展示到对账工作台。注意：对账项目映射（项目类型为会计科目）需要勾选“用于报表项目取数”才能成为生成报表项目对账数据的依据。
3、若本方公司在对账工作台中已经存在导入的对账数据，点击“生成对账数据”时给出提示：本方公司存在导入的数据，请确认是否用总账数据覆盖导入的数据？
选择是，将本方公司所有未确认的数据删除，然后重新从总账系统获取。
选择否，将本方公司所有未确认且数据来源不为报表导入或文件导入的数据删除，保留导入的数据，重新生成的时候只新增除导入的数据外的总账数据。
4、若部分组织在基础设置-对账组织设置中被禁用，自禁用时间当期起，该对账组织不参与对账，对账工作台不获取关于该组织的对账数据。
对账工作台数据展示：
获取到的本方公司数据和对方公司数据，依据对账项目映射关系进行匹配。本方公司数据在上方，白色底色展示，对方公司数据在下方，浅紫色底色展示。按照不同对方公司编码升序排列。相同本方和对方公司，不同映射规则，按照映射规则编码从小到大排列。如图所示：
1、若会计科目表存在科目对照表，且获取该会计科目表对账数据的期间在科目对照表启用期间之后，则按照对照的“目标会计科目表”展示数据。
2、根据基础设置-对账组织设置是否勾选“包含未过账”，确定获取的各个公司的数据是否包含未过账数据。
3、对账项目映射规则被修改、禁用，若原对账数据至少有一方已确认，生成对账数据时，按照原映射规则显示该数据；若双方均未确认，生成对账数据时直接按照修改后的映射规则显示。
4、若未找到生成报表项目对账数据的两个依据：“对账项目设置（项目类型为报表项目）的取数设置”和“对账项目映射（项目类型为会计科目且勾选了“用于报表项目取数”）”，则只能通过导入的方式生成报表项目对账数据。
5、对账数据取自总账系统时，数据来源记录为总账系统；对账数据根据对账项目映射生成时，数据来源记录为映射关系；对账数据从报表导入生成时，数据来源记录为报表导入；对账数据从文件导入生成时，数据来源记录为文件导入；对账数据为差异处理时生成，数据来源记录为
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