【出纳结账WEB】操作手册

出纳结账

期末结账用于每个月对出纳共享系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

【用途与目的】

期末结账是指由一个会计期间结转到下一个会计期间。为了保证结账的正确性，结账前一般都要进行期末对账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖结账〗->〖出纳结账〗

【使用时机】

期末对账无差异，可以结账到下一个会计期间。

【操作步骤】

单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖结账〗->〖出纳结账〗菜单，打开“出纳结账”界面，如下图：

系统自动罗列当前用户拥有结账权限且已启用出纳的财务公司。

结账：选择需要结账的公司，支持多选，单击工具栏【对账】按钮进行结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下一个会计期间。

• 结账检查内容：

• 参数CS001登账类型＝凭证登账时，当前期间有未复核凭证，提示用户有复核的凭证及具体凭证号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝单据登账时，当前期间有未收/付款的收/付款单，提示用户有未收/付款的的收/付款单及具体单据号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝凭证登账、且CS002存在未复核凭证不允许结账为是时，当前期间有未复核凭证时不允许结账。

• 参数CS019出纳与总账余额相等才允许结账为是时，出纳结账时须与总账相同期间进行平衡检查，不相等时提示用户与总账不平，出纳不允许结账。

• 相关参数说明：