【WEB-凭证新增】-操作手册

公司

是

1、默认为当前登陆公司，灰显不允许修改。

2、仅支持实体公司使用，虚体公司提示不支持录入。

记账日期

是

1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期；

2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。

1、系统不支持录入已结账期间的记账日期；

业务日期

是

1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期；

2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。

业务日期的取值不能晚于记账日期。

凭证类型

是

下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。

1、默认显示凭证类型序时簿中设置为勾选“默认”的凭证类型。
2、不存在默认凭证类型时则显示第一个编码对应的凭证类型。

凭证号

是

1、启用编码规则时，则按照编码规则获取凭证号。

2、启用手工编码时，则支持用户手工输入凭证号。

会计期间

是

缺省为凭证记账日期所属期间，不允许用户修改。

参考信息

否

缺省为空，可由用户自行编辑。

附件数

否

缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。

摘要栏

否

1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。

2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要自动添入当前的凭证中。

当摘要库中对应摘要填写备注说明时，摘要栏获取备注内容；备注栏位空时，系统获取摘要名称。

科目栏

是

1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称和助记码进行模糊查询。

2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或点击放大镜），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目。

3、科目F7键支持科目多选，打开科目F7之后，可多选科目。

只支持录入最明细级科目的数据。

科目栏辅助账层

是

1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。

2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或点击放大镜）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，即可获取核算项目值。

1、只支持录入最明细级核算项目。

金额栏

是

金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。

1、只有当选择具体科目后才可以输入金额栏。

2、金额栏不能为空，没有金额是可以输入0。

3、分录金额为0的凭证是否可以提交受总账参数GL_0301控制。

币别

是

当科目涉及外币核算时，系统自动转换到外币凭证格式，币别支持下拉选择。

若凭证中全部科目都不涉及外币核算，则凭证不显示外币。

汇率

是

当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。

1、当汇率类型设置为固定汇率或者原币与本位币币别相同时，凭证界面汇率值不可以修改。

原币金额

是

外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。

没有原币金额时可以填写0，不能为空。

报告币金额栏

是

1、当集团启用报告币时，在凭证中需要输入报告币借方金额或者报告币贷方金额。

2、当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值

报告币的折算方式分为原币折算和本位币折算；1、当选择原币折算时，报告币金额=原币金额*报告币汇率；

2、当选择本位币折算时，报告币金额=本位币金额*报告币汇率。

新增凭证取系统日期

默认不勾选，勾选后新增凭证默认日期取系统日期。不勾选，看系统日期是否在当前会计期间内，在则取系统日期，不在取当前会计期间最后一天。

新增分录自动借贷平衡

默认不勾选，勾选后新增分录自动按照金额相同，方向相反原则，自动平衡生成本位币、报告币金额。

单价不随金额