【内部手续费业务处理】操作手册

【用途与目的】

结算中心受理内部成员单位委托办理的对外结算业务时，因为银行扣取了结算中心的手续费，则结算中心对于这部分费用需向内部单位收取的手续费收入。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖内部手续费业务处理〗。

【使用时机】

处理内部手续费业务时。

【栏位说明】

名称	必填	数据来源	业务含义	控制规则
编号	是	手工录入	内部手续费单的编号信息	手工录入、或根据编码规则自动生成
业务日期	是	手工录入	业务日期	手工录入，默认当前日期
内部账户	是	手工录入	选择计算的内部账户	手工录入
收费标准	是	手工录入	收费标准	手工录入，可多选
收费月份	是	手工录入	收费月份	手工录入，默认当前月
币别	是	手工录入	币别	手工录入
对方科目	是	手工录入	对方科目	手工录入
费用分类	否	系统生成	对应收费标准的收付类别	系统自动计算，按收费标准的收付类别自动汇总
金额	是	系统生成	手续费计算结果	系统自动根据内部账户在指定月份的结算业务量、或每笔结算金额；以及指定收费标准计算，可以修改。
减免	是	手工录入	减免金额	手工录入
手续费净额	是	系统生成	净额	=金额－减免，不可修改

【操作步骤】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖内部手续费业务处理〗，或在内部手续费序时簿，单击菜单栏〖文件〗->〖新增〗，或工具栏里的新增〖〗，进入“内部手续费”编辑界面，如下图所示：

内部手续费计算时，默认带出全部收费标准，用户可以选择一条或多条收费标准计费，但结算方式、费用类别、加急标志三者均相同的收费标准必须唯一，不能有多条。

点击计算时，系统自动根据结算单的“内部结算方式”、“付款金额”结合收费标准，计算出手续费用，并按费用分类进行汇总，汇总出来的金额不允许修改，可手工修改减免，系统自动计算“手续费净额”。

手续费计算的数据来源为单据类型＝对外付款且业务日期属于收费月份的内部账户明细账记录。

参数TM004提交即受理，影响内部手续费单提交后是否进行直接完成受理处理。如参数值选是，则内部手续费提交时会自动受理。

按金额计费计算公式：

按金额计费

按比例计算

手续费＝∑(每笔结算业务手续费)

每笔结算业务手续费＝结算金额×适用档次收费比例

上限为最高收费；下限为最低收费。

超额累进计算

手续费＝∑(每笔结算业务手续费)

每笔结算业务手续费＝结算金额×适用档次收费比例－速算扣除数

上限为最高收费；下限为最低收费。

<举例1：内部手续费按金额、按比例计费>

某内部账户10月有以下结算业务：

收费标准：按金额计费、按比例计算，如下：