【新增凭证单据方案】-操作手册

编码

是

手工录入，不允许重复

名称

是

手工录入，不允许重复

方案所属财务组织

是

方案管理所归属的财务组织，弹出框选择，可选组织为当前用户有新增方案权限的所有虚实体财务组织。该选择同时也影响可归档的组织范围：

• 选择虚体财务组织，则归档组织范围可选择包括当前组织在内的所有下级组织

• 选择实体财务组织，则归档组织范围只为当前实体财务组织。

归档类型

是

不可修改

期间

是

提供三种类别的选项供选用：

本期：对当前未结账期间的数据进行归档，例如已过账的凭证或者已审核的固定资产卡片，在定义调度计划时可设置为每天晚上或者每隔几天晚上进行归档。每次归档系统自动识别上次归档到当前时间变化的数据，包括新增、删除、修改的数据进行归档。适用于需要对当期数据进行归档的企业，此种模式可分散月结时实物票据整理的工作到每一天或每周。

动态周期：包括上一期、上上期、去年等动态周期，方案执行时会寻找所归档组织的当前期间以确定归档的时间范围。通过使用动态周期可实现定义一次方案后，系统可长期自动执行归档。此种类型针对的是已结账数据进行归档。

期间范围：选择期间范围时提供指定期间供选择。

归档组织范围

是

方案执行的组织范围，即归档哪些组织的数据。可选择范围为方案所属财务组织及其下级组织。

归档内容

是

用于选择需要归档的内容，例如凭证及其上游单据或者固定资产卡片等，支持批量新增、删除。当选择的单据为“附属”时，自动选中对应的主内容，例如选择则了费用报销单时，系统自动选中记账凭证。