【资金汇总表WEB】操作手册

资金汇总表

【统计用途】

资金汇总表统计了企业资金（现金及银行存款）的汇总数，包括现金或银行账户的年初数、期初数、本期借方、本期贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等数据。用于从整体上把握资金的流入、流出和结余状况。

从单体公司查询资金汇总表，可以了解当前公司的资金情况。从集团公司查询资金汇总表，可以查询到所归属公司的所有资金情况，便于集团从宏观层面进行资金状况分析，资金风险分析等，为管理层提供可靠的决策依据。

金蝶EAS Cloud资金汇总表表提供了：

• 多种维度汇总或罗列资金状况，比如从公司纬度、银行纬度、用途纬度、公司+银行纬度等。

• 支持公司级和集团级的查询方式，在集团层面能够查询所有分子公司资金状况，快速、准确统计当前资金收支、结余情况。

• 支持资金汇总表的图形化展示，直观、清晰。

• 资金汇总表还提供了根据不同纬度排序的功能，比如根据本年借方金额、余额等纬度进行排序，掌握重要资金流向。

【过滤条件】

• 在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖统计报表〗->〖资金汇总表〗菜单，打开资金汇总表查询条件界面。如下图：

• 常用条件、方案查询条件说明：

过滤条件	说明
选择公司	出纳共享下，可以选择下属有权限的财务实体公司进行查看，支持多选
查询期间	按期间查询、按日期查询
账户用途	从[基础资料_账户用途]中选择，可多选；
银行	从[基础资料_银行]中当前公司的所有银行选择，可多选；
币别	从[基础资料_币别]中选择，单选+全选；
包括现金	选中，包括当前公司的现金日记账；
统计单位	元、千元、万元、百万元、千万元、亿元
金额下限	设置金额下限后，只会过滤出期末余额大于等于金额下限的明细记录。
查询维度	指报表的数据汇总纬度，实体支持公司、银行、用途、账户四种。虚体公司除此之外，还支持公司+账户、用途+账户、公司+用途+账户、用途+公司+账户。
银行级次	仅虚体公司可选，默认展示银行的级次。
包括现金科目	报表中展示现金科目。
无数据账户不显示	勾选后不显示所有金额为0的银行账户。

报表展示

• 选择查询期间范围、查询币别、统计单位后点击【查询】，系统刷新界面，展示资金汇总表数据，查询条件自动收起。

• 联查

• 选择明细记录行操作列的【联查】按钮，可联查该账户查询期间的资金明细表。通过联查可以快速、准确掌握数据的源头。

• 虚体组织查询

• 虚体组织下，查询条件公司的范围是当前虚体下有查询权限的实体财务组织。支持选择多家公司汇总查询。不同的查询维度，按不同的统计逻辑进行数据的汇总统计。

总体规则

资金汇总表统计了符合查询条件的资金年初余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本年借方、本年贷方、期末余额的情况。

• 年初余额

根据选择的期间或日期，统计现金或银行账户的日记账年初金额。

• 期初余额

根据选择的期间或日期，统计现金或银行账户的日记账当期的期初余额。

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