付款单维护-【操作手册】

付款单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的付款单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

需要查阅付款单时

【操作说明】

选择〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗〖付款单维护〗，进入付款单序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询，支持多组织批量查询。

付款单维护条件查询界面如下：

付款单审核

【用途与目的】

付款单在提交后，通过“审核”操作，对往来款项收到的审批。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

付款单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态；

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮；

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮；

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的付款单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

付款单反审核

【用途与目的】

付款单审核后，由于某些原因，需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

付款单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮；

序时簿批量反审核；

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已审核但未做凭证并且未付款、未进行结算的单据才允许反审核。

付款单付款

【用途与目的】

付款单在审核后，通过“付款”操作，对往来款项支付的确认。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

确认支付往来户款项时

【操作说明】

操作前提

• 单据的付款权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面付款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【付款】按钮。

序时簿批量付款

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量付款，点击【付款】按钮。

系统业务规则

对于关联应付单生成的付款单，在进行付款操作时，会自动与关联的应付单进行结算。

对于有核心单据行号的付款单，在付款时，会自动去找相同核心单据行号的应付单进行结算；

当出纳系统的参数“登账类型”为“单据登账”时，符合条件的付款单在付款时，会登记出纳系统的现金、银行日记账。

付款单取消付款

【用途与目的】

付款单付款后，由于某些原因，需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

确认支付往来户款项的反向业务处理时

【操作说明】

操作前提

• 单据的取消付款权限已经设置；

• 单据为付款状态。

操作步骤

单据编辑界面取消付款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【取消付款】。

序时簿批量取消付款

步骤：序时簿可以对已付款的单据进行批量取消付款，点击【取消付款】即可。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已付款但未做凭证并且未进行结算的单据才允许取消付款；

由关联生成的应付票据提交时，自动完成的付款单付款，在取消付款时同时删除登记的应付票据，如果无法删除票据，则无法取消付款。

付款单转应收

【用途与目的】

处理将付款余额转移为应收往来的业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【转应收】

【使用时机】

需要处理转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的付款单进行付款转应收，点击【转应收】按钮。

系统业务规则

只有付款状态且未锁定金额不为零的付款单才能转应收；

支持多对一的付款转应收，转移后，目标单据分录行累加显示，且只有源单币别相同，汇率相同，才允许多对一的转移，不支持多对多的转移；

目标应收单，控制应收金额的绝对值不能大于源单的未锁定金额，币别不可维护，必须与源单一致；

付款单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【生成凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->〖付款单编辑界面〗->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的付款单进行生成凭证、删除凭证，点击相应的按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的付款单，可以通过【联查单据】，查看已经生成的凭证；

可以应用【删除凭证】去删除付款单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制；

参数“付款单付款后才能生成凭证”为“是”时，付款单必须是付款状态才能生成凭证；

参数“付款单付款后才能生成凭证”为“否”时，付款单审核状态就允许生成凭证，付款状态也可以生成凭证。

付款单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行往来科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【科目指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的往来科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的付款单，应用 “科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

指定往来科目只能是对账科目，并且需要根据科目核算的币别进行过滤。

对于往期单据、期初单据、本期的未审核的付款单不支持科目指定。

可同时支持多张单据对科目的取消指定。

如果用户对不符合条件的单据进行科目指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

付款单凭证指定

【用途与目的】

用于处理对于没有在应付系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【凭证指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【取消凭证指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据与凭证关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的付款单，应用 “凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

系统业务规则

对于已经通过DAP生成凭证的单据，往