【付款单新增WEB】操作手册

付款单

付款单概述

付款相对于收款而言，是企业资金相对流出的一种形式。常见付款付款单常见有：采购付款、预付款、应付票据兑付、费用报销付款、资金上划、资金调拨等。

付款单主要包含以下内容：业务日期、付款类型、付款账户、付款科目、付款银行、结算方式、结算号、收款人类型、收款人名称、收款账号、收款银行、付款金额、摘要、流出预算项目等。和银企互联相关的内容有：收款方国家、收款方省、收款方市县、收款地区、用途、期望交易时间、强制落地等。

出纳共享系统的付款单可以支持常见的付款类型，兼容应付系统的付款业务，区别于应付系统的付款单，出纳共享系统的付款单不会参与应付单的核销。付款单的处理过程包括：提交、审批、付款。

金蝶EAS Cloud出纳共享支持付款单的管理，下面主要从付款单的功能和流程进行描述：

付款单主要功能

• 可维护采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划和其他等多种类型的付款单。

• 支持协同付款，实现企业内部收付协同自动化。

• 支持提交银企互联。

• 可通过下载银企互联交易明细记录生成付款单。

• 支持预算控制。

付款单的主要业务流程

• 付款单—总账凭证

• 付款单—日记账

• 应收/应付—付款单

• 采购订单—付款单

• 费用报销单-付款单

• 等等

待付款处理中心

【用途与目的】

可以查看出纳付款序时簿中记录的付款单的总体情况，包括状态、来源、金额、笔数等信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖待付款处理中心〗

【使用时机】

无。

【操作说明】

进入〖待付款处理中心〗菜单页面，可以查看付款单的总体业务情况，如下图所示

• 常用查询条件

公司：当前用户有权限的财务实体组织。支持多选，默认当前登陆的财务组织。

期间：以系统会计期间为维度，选取查询的时间范围。

• 设置

业务来源设置：用于设置获取付款单的前置来源单据的数据范围，用于统计展示。

另外应付单与付款申请单，只能二选一，否则会重复统计。

〖待付款处理中心〗菜单页面，按业务来源设置中子系统及业务单据的选择来分模块展示，分别统计待生成付款单业务笔数，已生成付款单的业务笔数。

待生成付款单的业务笔数，不同业务来源单据有不同的条件要求，具体见待生成付款单的业务统计表。

• 付款情况

本月累计付款：当前查询期间内，状态为已付款的付款单的金额总计。

本月在途付款：当前查询期间内，状态为保存、已提交、已审批的付款单的金额总计。

近日预计付款：状态为已审批且应付日期属于当前查询期间范围内的来源单据，具体来源单据的选择范围由【设置】功能中【业务来源设置】所选择的来源单据。

• 付款业务处理

待提交：当前查询期间内，状态为保存的付款单笔数。

待付款：当前查询期间内，状态为已审批的付款单笔数。

• 各业务来源生成

根据“设置-业务来源设置”中已启用的规则确定的来源单据统计的数据信息

举例：业务来源设置增加了“应付管理-应付单”，则显示如下信息

1) 待生成付款单：当前查询期间内，应付单序时簿中状态为“已审核”且尚未生成付款单的应付单笔数。

2) 已生成付款单据：当前查询期间内，应付单序时簿中已生成付款单的笔数总计。

付款单新增

【用途与目的】

付款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过付款单可以记录所有付款业务，通过付款确认完成支出的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成付款单，常见的如应付单、采购订单、费用报销单等。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗

【使用时机】

企业支付款项，资金从账户流出。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。

表头—基本信息