【抵销分录】--操作手册
抵销分录概述
抵销分录可以手工直接新增，也可以选择抵销分录模板新增。抵销分录是手工录入已经计算好的各预算科目抵销借方、抵销贷方数据，抵销分录审批后作为工作底稿的抵销借方、抵销贷方数据，参与工作底稿计算合并数。
抵销分录序时簿
【用途与目的】
可对抵销分录进行新增、查看、修改、删除、导入和导出。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销分录〗
【使用时机】
需要对抵销分录进行增删改查等处理
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行抵销分录的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行抵销分录的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的抵销分录 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域选中组织的抵销分录。 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的模板 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其直接下级组织的抵销分录。 |
包括所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的模板 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其所有下级组织的抵销分录。 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及表 | 当勾选时，支持显示禁用模板和抵销分录；当不勾选时，不显示禁用模板和抵销分录。 |
分录模板 | 否 | 查看指定模板的抵销分录 | 1、当为空时，查看所有模板的抵销分录；当非空时，只能查看指定模板的抵销分录。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的抵销分录 | 1、当为空时，查看所有版本的抵销分录；当非空时，只能查看指定版本的抵销分录 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定创建期间的抵销分录 | 1、当为空时，查看所有预算期间的抵销分录；当非空时，只能查看指定创建期间的抵销分录 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
表格 | |||
编码 | 是 | 抵销分录的编码 | 不可修改 |
分录模板 | 否 | 抵销分录引用的模板 | 不可修改 |
抵销类型 | 是 | 抵销分录指定的抵销类型 | 不可修改 |
币别 | 是 | 抵销分录指定的币别 | 不可修改 |
预算情景 | 否 | 抵销分录指定的预算情景 | 不可修改 |
预算版本 | 否 | 抵销分录指定的预算版本 | 不可修改 |
预算要素 | 否 | 抵销分录指定的预算要素 | 不可修改 |
预算期间 | 否 | 抵销分录指定的预算期间 | 不可修改 |
辅助维度成员（表头） | 否 | 抵销分录指定的表头辅助维度成员 | 不可修改 |
描述 | 否 | 抵销分录的说明 | 不可修改 |
摘要 | 否 | 抵销分录每条分录的摘要 | 不可修改 |
预算科目 | 是 | 抵销分录每条分录指定的预算科目 | 不可修改 |
辅助维度成员 | 否 | 抵销分录每条分录指定的辅助维度成员 | 不可修改 |
借方金额 | 是 | 抵销分录每条分录的借方金额 | 不可修改 |
贷方金额 | 是 | 抵销分录每条分录的贷方金额 | 不可修改 |
状态 | 是 | 抵销分录的状态：编制中或已审批 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 抵销分录的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 抵销分录的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“抵销分录”菜单，进入“抵销分录序时簿”界面，如下图所示：
抵销分录新增
【用途与目的】
已经计算好的明细抵销分录数据，录入系统，作为工作底稿的抵销数据展示并参与计算合并数
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销分录〗
【使用时机】
录入明细的抵销分录数据
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 抵销分录的编码 | 启用编码规则时，根据编码规则生成； 没有符合要求的编码规则时，可手工录入编码。 |
分录模板 | 否 | 选择引用的抵销分录模板名称 | 手工选择，选择抵销分录模板后，模板内的相关字段信息直接携带并可修改 |
抵销类型 | 是 | 选择抵销分类模板的业务类型 | 下拉选项，可修改 |
币别 | 是 | 选择抵销分录的币别 | 下拉选项，可修改 |
预算版本 | 是 | 选择抵销分录的预算版本 | F7选择，可修改 |
预算情景 | 是 | 选择抵销分录的预算情景 | F7选择，可修改 |
预算要素 | 是 | 选择抵销分录的预算要素 | F7选择，可修改 |
预算期间 | 是 | 选择抵销分录的预算期间 | F7选择，可修改 |
辅助维度成员（表头） | 否 | 如果不需要按照辅助维度成员进行抵销业务，则合并模型的辅助维度都可以设置为表头的辅助维度成员 | F7选择，可修改 |
描述 | 否 | 抵销分录的说明 | 手工编辑，可修改 |
摘要 | 否 | 每条分录的说明 | 手工编辑，可修改 |
预算科目 | 是 | 每条分录的预算科目 | F7选择，可修改 |
辅助维度成员 | 否 | 如果需要按照不同的辅助维度成员进行抵销业务，可以在此选择 | F7选择，可修改；所选的预算科目+辅助维度成员需符合合并模型的特殊维度组合设置 |
借方金额 | 是 | 每条分录的具体金额 | 手工录入，如果选择抵销分录模板，设置了取数公式，直接显示计算结果； 一条 |
【抵销分录】--操作手册
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