【报表折算汇率】-操作手册

【报表折算汇率】-操作手册

报表折算汇率

在外币折算方案中定义了自定义汇率的报表项目要在此菜单下进行自定义汇率维护：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗，进入“报表折算汇率序时簿”界面，如图所示：

新增

【用途与目的】

集团企业编制法定合并过程中涉及到的外币折算业务，系统预设的不同取数类型的汇率追溯以及维护自定义汇率以满足用户多重需要。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->〖报表折算汇率新增〗

【使用时机】

系统预设的不同取数类型的汇率追溯以及初次维护自定义汇率和以后新增自定义汇率时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

自定义汇率的新增权限已经设置；

操作步骤

在“自定义汇率新增”界面，单击工具栏的新增【】进入“自定义汇率新增”的界面，如图所示：

自定义汇率各属性说明，参考下表：

属性	说明及约束
原币	F7选择单个基础资料币别，同基础资料汇率序时簿中的"原币"。
目标币	F7选择单个基础资料币别，同基础资料汇率序时簿中的"目标币"。
报表周期	默认月报,支持下拉选择日报、周报、月报、季报、半年报和年报。
生效日期	日历框
取数类型	F7支持选择单个取数类型，仅可选系统预设的取数类型。
生效期间	灰显,不支持修改,默认显示生效日期对应报表周期的年度和期间.
折算方式	默认为自定义汇率
汇率值	录入汇率值，同基础资料汇率"汇率值"。
汇率精度	默认选中2，支持选择0-10期间数值。
允许可逆计算	默认不勾选,勾选时支持可逆计算，同基础资料汇率"允许可逆汇率计算"，包括汇率精度。
备注	字符型，最大可输入255个字符。

逻辑说明

系统预设的取数类型，会根据对应取数类型的算法自动计算出所对应的汇率，用户可以在报表折算汇率序时簿维护自定义汇率，自定义汇率保存时进行必录项的校验，在相同的条件的汇率需要进行唯一性判断，在保存时，根据以下五个字段信息进行判断是否重复：“原币”、“目标币”、“报表周期”、“生效期”、“取数类型”。

修改

【用途与目的】

由于自定义汇率属性录入有误或发生变化需要修改该自定义汇率。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->〖报表折算汇率修改〗

【使用时机】

自定义汇率属性录入有误或发生变化需要修改该自定义汇率。

【操作说明】

操作前提

自定义汇率的修改权限已经设置；

操作步骤

在“自定义汇率维护序时簿”界面，选定所需修改的自定义汇率，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“自定义汇率编辑”的修改界面，在此可以对自定义汇率的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“自定义汇率保存成功”，再单击返回【】；

逻辑说明

自定义汇率保存时进行必录项